Genter Capital Dividend Income ETFGenter Capital Dividend Income ETFGenter Capital Dividend Income ETF

Genter Capital Dividend Income ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.79 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪2.58 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.55%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪250.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.38%

Giới thiệu về Genter Capital Dividend Income ETF


Bên phát hành
The Mcivy Co. LLC
Thương hiệu
Genter Capital
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 12, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
OBP Capital LLC
Nhà phân phối
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6819

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Lợi suất cổ tức cao
Tập trung
Lợi suất cổ tức cao
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 10 tháng 11, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu98.92%
Tài chính19.25%
Công nghệ Sức khỏe15.46%
Công nghệ Điện tử14.89%
Năng lượng Mỏ9.27%
Hàng tiêu dùng không lâu bền8.18%
Công ty dịch vụ công cộng6.30%
Bán Lẻ5.95%
Dịch vụ Công nghiệp4.24%
Truyền thông3.24%
Công nghiệp Chế biến2.95%
Dịch vụ Khách hàng2.68%
Vận chuyển2.66%
Khoáng sản phi năng lượng2.37%
Khách hàng Lâu năm1.14%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.08%
Quỹ chung1.00%
Tiền mặt0.42%
Rights & Warrants−0.34%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
97%2%
Bắc Mỹ97.88%
Châu Âu2.12%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


GEND đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 19.31% cổ phiếu và Health Technology, với 15.51% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của GENDJPMorgan Chase & Co.Cisco Systems, Inc., chiếm lần lượt 4.46% và 4.34% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của GEND trị giá 0.07 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 USD cổ tức cho thấy mức giảm 23.70%.
Tài sản được quản lý của GEND‪2.79 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.78% trong tháng qua.
Dòng tiền của GEND chiếm ‪2.58 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, GEND trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.55%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.07 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu GEND do The Mcivy Co. LLC phát hành dưới thương hiệu Genter Capital. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí GEND0.38% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.38% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GEND theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GEND đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của GEND đã tăng 0.58% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.03%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GEND.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.32% trong tháng qua, đã giảm −1.32% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.87% trong ba tháng qua và đã tăng 14.04% trong năm qua.
GEND giao dịch ở mức tăng giá (0.14%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.