Chỉ số chính
Giới thiệu về GMO International Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 10, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K4076
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Khách hàng Lâu năm
Cổ phiếu99.10%
Tài chính34.48%
Công nghệ Sức khỏe11.18%
Khách hàng Lâu năm10.58%
Năng lượng Mỏ9.43%
Khoáng sản phi năng lượng7.98%
Sản xuất Chế tạo5.51%
Truyền thông3.50%
Công nghiệp Chế biến3.26%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.00%
Vận chuyển2.96%
Bán Lẻ2.02%
Dịch vụ Phân phối1.64%
Công nghệ Điện tử1.40%
Dịch vụ Thương mại0.57%
Dịch vụ Công nghiệp0.39%
Dịch vụ Khách hàng0.37%
Công ty dịch vụ công cộng0.33%
Hỗn hợp0.29%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.21%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.90%
Tiền mặt0.89%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu54.31%
Châu Á25.20%
Bắc Mỹ14.49%
Châu Đại Dương5.53%
Trung Đông0.47%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
GMOI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 34.48% cổ phiếu và Health Technology, với 11.18% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của GMOI là TotalEnergies SE Sponsored ADR và BHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs, chiếm lần lượt 3.65% và 3.54% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của GMOI là 179.76 M USD. Giá trị đã tăng 4.84% trong tháng qua.
Dòng tiền của GMOI chiếm 145.32 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, GMOI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.81%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2024) có giá trị là 0.13 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu GMOI do Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC phát hành dưới thương hiệu GMO. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 10, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí GMOI là 0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GMOI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GMOI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của GMOI đã tăng 3.17% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 25.95%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GMOI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.62% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.44% trong ba tháng qua và đã tăng 32.19% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.62% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.44% trong ba tháng qua và đã tăng 32.19% trong năm qua.
GMOI giao dịch ở mức tăng giá (0.38%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.