Chỉ số chính
Giới thiệu về Global X MSCI Greece ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
7 thg 12, 2011
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Global X Management Co. LLC
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3190
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.93%
Tài chính51.38%
Khoáng sản phi năng lượng7.61%
Vận chuyển7.34%
Công ty dịch vụ công cộng7.13%
Truyền thông6.41%
Năng lượng Mỏ5.26%
Dịch vụ Khách hàng4.56%
Bán Lẻ4.43%
Dịch vụ Công nghiệp2.95%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.47%
Dịch vụ Công nghệ1.42%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.07%
Tiền mặt0.07%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
GREK đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 51.38% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 7.61% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của GREK là National Bank of Greece S.A. và Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, chiếm lần lượt 14.32% và 10.65% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của GREK trị giá 0.88 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.68 USD cổ tức cho thấy mức giảm 89.83%.
Tài sản được quản lý của GREK là 303.66 M USD. Giá trị đã giảm 3.93% trong tháng qua.
Dòng tiền của GREK chiếm 11.61 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, GREK trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.03%. Cổ tức gần nhất (7 thg 7, 2025) có giá trị là 0.88 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu GREK do Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu Global X. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 12, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí GREK là 0.57% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.57% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GREK theo MSCI All Greece Select 25-50. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GREK đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của GREK đã giảm −0.03% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 49.32%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GREK.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.92% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.76% trong ba tháng qua và đã tăng 58.91% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.92% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.76% trong ba tháng qua và đã tăng 58.91% trong năm qua.
GREK giao dịch ở mức tăng giá (0.58%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.