Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 3, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G4414
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.84%
Tài chính16.27%
Sản xuất Chế tạo11.27%
Công nghệ Sức khỏe9.74%
Khách hàng Lâu năm9.50%
Dịch vụ Công nghiệp9.17%
Dịch vụ Công nghệ6.94%
Vận chuyển5.76%
Bán Lẻ4.87%
Dịch vụ Khách hàng4.64%
Công nghiệp Chế biến4.01%
Dịch vụ Thương mại3.68%
Công nghệ Điện tử3.55%
Khoáng sản phi năng lượng3.25%
Dịch vụ Phân phối3.05%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.29%
Năng lượng Mỏ1.85%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.16%
Quỹ chung0.16%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ99.08%
Châu Âu0.92%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
GRPZ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 16.27% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 11.27% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của GRPZ là Worthington Steel, Inc. và InterDigital, Inc., chiếm lần lượt 2.51% và 2.37% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của GRPZ trị giá 0.06 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 USD cổ tức cho thấy mức giảm 13.71%.
Tài sản được quản lý của GRPZ là 2.69 M USD. Giá trị đã giảm 1.72% trong tháng qua.
Dòng tiền của GRPZ chiếm 583.35 K USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, GRPZ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.93%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.06 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu GRPZ do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 3, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí GRPZ là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GRPZ theo S&P SmallCap 600 GARP Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GRPZ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của GRPZ đã giảm −0.81% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.94%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GRPZ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.64% trong tháng qua, đã giảm −1.64% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.18% trong ba tháng qua và đã tăng 3.02% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.64% trong tháng qua, đã giảm −1.64% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.18% trong ba tháng qua và đã tăng 3.02% trong năm qua.
GRPZ giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.