Tìm kiếm
Sản phẩm
Cộng đồng
Thị trường
Tin tức
Nhà môi giới
Thêm nữa
VI
Bắt đầu
Thị trường
/
/
Phân tích
I
I
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
NYSE American
GTO
NYSE American
GTO
NYSE American
GTO
NYSE American
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
46.90
USD
R
+0.14
+0.30%
Khi đóng cửa ngày 21:05 GMT 21 thg 2
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận
Kỹ thuật
Các chỉ số có tính thời vụ
Chỉ số chính
Tài sản đang quản lý (AUM)
1.84 B
USD
Luồng vốn (1N)
632.55 M
USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.39%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
39.40 M
Tỷ lệ chi phí
0.35%
Giới thiệu về Invesco Total Return Bond ETF
Bên phát hành
Invesco Ltd.
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
invesco.com
Ngày bắt đầu
10 thg 2, 2016
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Phân loại
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Thuế phân phối
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
Phân loại
Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền
Lợi nhuận
1 tháng
3 tháng
Từ đầu năm đến nay
1 năm
3 năm
5 năm
Chất lượng giá thành
—
—
—
—
—
—
Tổng lợi nhuận NAV
—
—
—
—
—
—
Các loại quỹ có gì
Kể từ 21 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Securitized
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
100.00%
Công ty
42.02%
Securitized
38.77%
Chính phủ
10.35%
Tiền mặt
7.37%
Thành phố
0.92%
Hỗn hợp
0.54%
ETF
0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%
1%
82%
10%
0.3%
3%
Bắc Mỹ
82.47%
Châu Âu
10.86%
Châu Á
3.25%
Châu Mỹ La-tinh
1.92%
Châu Đại Dương
1.15%
Châu Phi
0.34%
Trung Đông
0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
U
U.S. Dollar
7.37%
C
CORPORATE BOND
4.73%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
3.88%
U
UMBS TBA 30yr 5.5% March Delivery 5.500% 01-NOV-2054
3.25%
U
UMBS TBA 30yr 5% March Delivery 5.000% 01-NOV-2054
3.02%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
2.77%
U
UMBS TBA 30yr 2.5% March Delivery 2.500% 01-JUN-2052
2.35%
U
UMBS TBA 30yr 3% March Delivery 3.000% 01-JUN-2052
2.13%
U
UMBS TBA 30yr 6% March Delivery 6.000% 01-JAN-2054
1.81%
U
United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035
1.52%
Top 10 trọng lượng
32.84%
1209 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng Tám '24
Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 1 '25
Tháng Hai '25
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
24 thg 2, 2025
24 thg 2, 2025
28 thg 2, 2025
0.173
Hàng tháng
21 thg 1, 2025
21 thg 1, 2025
24 thg 1, 2025
0.172
Hàng tháng
23 thg 12, 2024
23 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
0.174
Hàng tháng
18 thg 11, 2024
18 thg 11, 2024
22 thg 11, 2024
0.159
Hàng tháng
21 thg 10, 2024
21 thg 10, 2024
25 thg 10, 2024
0.167
Hàng tháng
23 thg 9, 2024
23 thg 9, 2024
27 thg 9, 2024
0.173
Hàng tháng
19 thg 8, 2024
19 thg 8, 2024
23 thg 8, 2024
0.151
Hàng tháng
Hiển thị thêm
Tài sản đang quản lý (AUM)
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
1N
1N
Dòng Vốn
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
6 Thg
6 Thg
YTD
YTD
1N
1N