Invesco Total Return Bond ETFII

Invesco Total Return Bond ETF

46.90USDR
+0.14+0.30%
Khi đóng cửa ngày 21:05 GMT 21 thg 2
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.84 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪632.55 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.39%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪39.40 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.35%

Giới thiệu về Invesco Total Return Bond ETF


Bên phát hành
Invesco Ltd.
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
10 thg 2, 2016
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Phân loại
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Thuế phân phối
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 21 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Securitized
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty42.02%
Securitized38.77%
Chính phủ10.35%
Tiền mặt7.37%
Thành phố0.92%
Hỗn hợp0.54%
ETF0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%1%82%10%0.3%3%
Bắc Mỹ82.47%
Châu Âu10.86%
Châu Á3.25%
Châu Mỹ La-tinh1.92%
Châu Đại Dương1.15%
Châu Phi0.34%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
U
U.S. Dollar
7.37%
C
CORPORATE BOND
4.73%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
3.88%
U
UMBS TBA 30yr 5.5% March Delivery 5.500% 01-NOV-2054
3.25%
U
UMBS TBA 30yr 5% March Delivery 5.000% 01-NOV-2054
3.02%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
2.77%
U
UMBS TBA 30yr 2.5% March Delivery 2.500% 01-JUN-2052
2.35%
U
UMBS TBA 30yr 3% March Delivery 3.000% 01-JUN-2052
2.13%
U
UMBS TBA 30yr 6% March Delivery 6.000% 01-JAN-2054
1.81%
U
United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035
1.52%
Top 10 trọng lượng32.84%
1209 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Tám '24
Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 1 '25
Tháng Hai '25
‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
24 thg 2, 2025
24 thg 2, 2025
28 thg 2, 2025
0.173
Hàng tháng
21 thg 1, 2025
21 thg 1, 2025
24 thg 1, 2025
0.172
Hàng tháng
23 thg 12, 2024
23 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
0.174
Hàng tháng
18 thg 11, 2024
18 thg 11, 2024
22 thg 11, 2024
0.159
Hàng tháng
21 thg 10, 2024
21 thg 10, 2024
25 thg 10, 2024
0.167
Hàng tháng
23 thg 9, 2024
23 thg 9, 2024
27 thg 9, 2024
0.173
Hàng tháng
19 thg 8, 2024
19 thg 8, 2024
23 thg 8, 2024
0.151
Hàng tháng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn