Gotham 1000 Value ETFGotham 1000 Value ETFGotham 1000 Value ETF

Gotham 1000 Value ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪209.70 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪36.48 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.85%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪8.15 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.50%

Giới thiệu về Gotham 1000 Value ETF


Bên phát hành
Toroso Investments Topco LLC
Thương hiệu
Gotham
Trang chủ
Ngày bắt đầu
7 thg 6, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Tidal Investments LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863645201

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 12 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.80%
Tài chính13.95%
Công nghệ Sức khỏe10.15%
Hàng tiêu dùng không lâu bền9.66%
Bán Lẻ7.61%
Dịch vụ Khách hàng7.25%
Dịch vụ Công nghệ6.10%
Sản xuất Chế tạo5.70%
Dịch vụ Công nghiệp5.67%
Công nghệ Điện tử5.35%
Dịch vụ Thương mại4.09%
Khoáng sản phi năng lượng3.88%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.54%
Công nghiệp Chế biến3.50%
Năng lượng Mỏ3.20%
Vận chuyển3.05%
Khách hàng Lâu năm2.82%
Truyền thông2.13%
Công ty dịch vụ công cộng1.10%
Dịch vụ Phân phối1.03%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.20%
Tiền mặt0.12%
Quỹ chung0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0%96%3%0%
Bắc Mỹ96.49%
Châu Âu3.50%
Châu Á0.01%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


GVLU đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 13.95% cổ phiếu và Health Technology, với 10.15% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của GVLUParamount Skydance Corporation Class BKinross Gold Corporation, chiếm lần lượt 0.64% và 0.61% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của GVLU trị giá 0.21 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.47 USD cổ tức cho thấy mức giảm 124.84%.
Tài sản được quản lý của GVLU‪209.70 M‬ USD. Giá trị đã tăng 2.25% trong tháng qua.
Dòng tiền của GVLU chiếm ‪36.48 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, GVLU trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.85%. Cổ tức gần nhất (12 thg 12, 2024) có giá trị là 0.68 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu GVLU do Toroso Investments Topco LLC phát hành dưới thương hiệu Gotham. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 6, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí GVLU0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GVLU theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GVLU đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của GVLU đã tăng 1.91% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 5.67%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GVLU.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.96% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.84% trong ba tháng qua và đã tăng 11.29% trong năm qua.
GVLU giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.