NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFNYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFNYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF

NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.07 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪195.10 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.50%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪35.35 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.20%

Giới thiệu về NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF


Bên phát hành
New York Life Insurance Co.
Thương hiệu
New York Life Investments
Ngày bắt đầu
22 thg 7, 2015
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
New York Life Investment Management LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Bắc Mỹ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.47%
Tài chính25.40%
Công nghệ Sức khỏe10.43%
Công nghệ Điện tử10.11%
Sản xuất Chế tạo8.81%
Hàng tiêu dùng không lâu bền8.35%
Khách hàng Lâu năm5.32%
Dịch vụ Công nghệ4.81%
Công ty dịch vụ công cộng3.50%
Công nghiệp Chế biến3.31%
Năng lượng Mỏ3.27%
Truyền thông2.92%
Bán Lẻ2.69%
Khoáng sản phi năng lượng2.64%
Vận chuyển2.02%
Dịch vụ Thương mại1.89%
Dịch vụ Phân phối1.33%
Dịch vụ Công nghiệp1.08%
Dịch vụ Khách hàng1.05%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.29%
Hỗn hợp0.24%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.53%
Tiền mặt0.23%
ETF0.13%
Temporary0.06%
UNIT0.05%
Quỹ chung0.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
7%0.2%59%0.9%31%
Châu Âu59.92%
Châu Á31.86%
Châu Đại Dương7.08%
Trung Đông0.88%
Bắc Mỹ0.25%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


HFXI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 25.40% cổ phiếu và Health Technology, với 10.43% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của HFXIASML Holding NVSAP SE, chiếm lần lượt 1.35% và 1.31% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của HFXI trị giá 0.44 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.25 USD cổ tức cho thấy mức tăng 43.63%.
Tài sản được quản lý của HFXI‪1.07 B‬ USD. Giá trị đã tăng 2.52% trong tháng qua.
Dòng tiền của HFXI chiếm ‪195.10 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, HFXI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.50%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.44 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu HFXI do New York Life Insurance Co. phát hành dưới thương hiệu New York Life Investments. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 7, 2015 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí HFXI0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
HFXI theo FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
HFXI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của HFXI đã tăng 2.75% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.30%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của HFXI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.01% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.93% trong ba tháng qua và đã tăng 12.54% trong năm qua.
HFXI giao dịch ở mức tăng giá (0.40%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.