Hoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETF

Hoya Capital Housing ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪36.49 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−7.85 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.33%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪775.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.30%

Giới thiệu về Hoya Capital Housing ETF


Bên phát hành
Pettee Investors, Inc.
Thương hiệu
Hoya
Ngày bắt đầu
19 thg 3, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Hoya Capital Housing 100 Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Hoya Capital Real Estate LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A2309

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Nhà ở
Chiến lược
Cơ bản
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Khách hàng Lâu năm
Bán Lẻ
Cổ phiếu98.96%
Tài chính47.58%
Khách hàng Lâu năm26.86%
Bán Lẻ10.58%
Sản xuất Chế tạo6.48%
Dịch vụ Công nghệ2.12%
Khoáng sản phi năng lượng2.00%
Dịch vụ Công nghiệp1.96%
Công nghiệp Chế biến1.38%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.04%
Quỹ chung0.77%
Tiền mặt0.27%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


HOMZ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 47.58% cổ phiếu và Consumer Durables, với 26.86% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của HOMZLowe's Companies, Inc.Home Depot, Inc., chiếm lần lượt 2.94% và 2.87% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của HOMZ trị giá 0.09 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 USD cổ tức
Tài sản được quản lý của HOMZ‪36.49 M‬ USD. Giá trị đã giảm 1.01% trong tháng qua.
Dòng tiền của HOMZ chiếm ‪−7.85 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, HOMZ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.33%. Cổ tức gần nhất (17 thg 9, 2025) có giá trị là 0.09 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu HOMZ do Pettee Investors, Inc. phát hành dưới thương hiệu Hoya. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 3, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí HOMZ0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
HOMZ theo Hoya Capital Housing 100 Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
HOMZ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của HOMZ đã giảm −6.26% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −6.68%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của HOMZ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −5.86% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.37% trong ba tháng qua và đã giảm −4.07% trong năm qua.
HOMZ giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.