Chỉ số chính
Giới thiệu về Infrastructure Capital Equity Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 12, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Infrastructure Capital Advisors LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T6192
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công ty
Cổ phiếu100.94%
Tài chính36.20%
Công ty dịch vụ công cộng9.87%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.99%
Công nghệ Điện tử6.34%
Năng lượng Mỏ4.71%
Dịch vụ Khách hàng3.70%
Dịch vụ Công nghệ3.08%
Truyền thông2.91%
Bán Lẻ2.56%
Công nghệ Sức khỏe2.54%
Dịch vụ Công nghiệp1.75%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.94%
Công ty21.80%
Quỹ chung0.90%
Rights & Warrants−0.23%
Tiền mặt−23.41%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.50%
Châu Âu1.50%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ICAP đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 44.75% cổ phiếu và Utilities, với 12.20% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ICAP là Philip Morris International Inc. và McDonald's Corporation, chiếm lần lượt 4.71% và 4.27% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ICAP trị giá 0.20 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.20 USD cổ tức
Tài sản được quản lý của ICAP là 69.23 M USD. Giá trị đã tăng 4.41% trong tháng qua.
Dòng tiền của ICAP chiếm 9.16 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ICAP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 8.23%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.20 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu ICAP do Infrastructure Capital Advisors LLC phát hành dưới thương hiệu InfraCap. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 12, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ICAP là 3.19% nghĩa là bạn sẽ phải trả 3.19% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ICAP theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ICAP đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ICAP đã tăng 2.21% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.42%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ICAP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.28% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 12.38% trong ba tháng qua và đã tăng 13.19% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.28% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 12.38% trong ba tháng qua và đã tăng 13.19% trong năm qua.
ICAP giao dịch ở mức tăng giá (0.34%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.