Infrastructure Capital Equity Income ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Infrastructure Capital Equity Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 12, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Infrastructure Capital Advisors LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISINUS81752T6192
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công ty dịch vụ công cộng
Công ty
Cổ phiếu105.80%
Tài chính30.73%
Hàng tiêu dùng không lâu bền11.00%
Công ty dịch vụ công cộng10.64%
Công nghệ Điện tử7.98%
Dịch vụ Khách hàng4.11%
Năng lượng Mỏ3.72%
Khoáng sản phi năng lượng3.45%
Công nghệ Sức khỏe3.42%
Dịch vụ Công nghệ3.22%
Bán Lẻ2.46%
Sản xuất Chế tạo1.87%
Dịch vụ Công nghiệp1.56%
Truyền thông1.16%
Công nghiệp Chế biến0.08%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−5.80%
Công ty18.08%
Rights & Warrants−0.25%
Tiền mặt−23.63%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ICAP đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 38.07% cổ phiếu và Consumer Non-Durables, với 13.63% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ICAP là McDonald's Corporation và Global Net Lease Inc, chiếm lần lượt 4.78% và 4.65% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ICAP trị giá 0.29 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.21 USD cổ tức cho thấy mức tăng 29.09%.
Tài sản được quản lý của ICAP là 76.24 M USD. Giá trị đã tăng 3.22% trong tháng qua.
Dòng tiền của ICAP chiếm 15.33 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ICAP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 8.77%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2025) có giá trị là 0.29 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu ICAP do Infrastructure Capital Advisors LLC phát hành dưới thương hiệu InfraCap. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 12, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ICAP là 3.19% nghĩa là bạn sẽ phải trả 3.19% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ICAP theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ICAP đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ICAP đã tăng 1.11% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 5.67%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ICAP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.16% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.61% trong ba tháng qua và đã tăng 17.41% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.16% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.61% trong ba tháng qua và đã tăng 17.41% trong năm qua.
ICAP giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.