Infrastructure Capital Equity Income ETFInfrastructure Capital Equity Income ETFInfrastructure Capital Equity Income ETF

Infrastructure Capital Equity Income ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪76.24 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪15.33 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
8.77%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.75 M‬
Tỷ lệ chi phí
3.19%

Giới thiệu về Infrastructure Capital Equity Income ETF


Bên phát hành
Infrastructure Capital Advisors LLC
Thương hiệu
InfraCap
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 12, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Infrastructure Capital Advisors LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISINUS81752T6192

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công ty dịch vụ công cộng
Công ty
Cổ phiếu105.80%
Tài chính30.73%
Hàng tiêu dùng không lâu bền11.00%
Công ty dịch vụ công cộng10.64%
Công nghệ Điện tử7.98%
Dịch vụ Khách hàng4.11%
Năng lượng Mỏ3.72%
Khoáng sản phi năng lượng3.45%
Công nghệ Sức khỏe3.42%
Dịch vụ Công nghệ3.22%
Bán Lẻ2.46%
Sản xuất Chế tạo1.87%
Dịch vụ Công nghiệp1.56%
Truyền thông1.16%
Công nghiệp Chế biến0.08%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−5.80%
Công ty18.08%
Rights & Warrants−0.25%
Tiền mặt−23.63%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ICAP đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 38.07% cổ phiếu và Consumer Non-Durables, với 13.63% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ICAPMcDonald's CorporationGlobal Net Lease Inc, chiếm lần lượt 4.78% và 4.65% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ICAP trị giá 0.29 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.21 USD cổ tức cho thấy mức tăng 29.09%.
Tài sản được quản lý của ICAP‪76.24 M‬ USD. Giá trị đã tăng 3.22% trong tháng qua.
Dòng tiền của ICAP chiếm ‪15.33 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ICAP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 8.77%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2025) có giá trị là 0.29 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu ICAP do Infrastructure Capital Advisors LLC phát hành dưới thương hiệu InfraCap. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 12, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ICAP3.19% nghĩa là bạn sẽ phải trả 3.19% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ICAP theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ICAP đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ICAP đã tăng 1.11% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 5.67%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ICAP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.16% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.61% trong ba tháng qua và đã tăng 17.41% trong năm qua.
ICAP giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.