Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
10 thg 9, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Tweedy, Browne Co. LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US75526L7617
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu92.92%
Tài chính21.33%
Năng lượng Mỏ8.60%
Công nghiệp Chế biến7.28%
Khách hàng Lâu năm7.13%
Sản xuất Chế tạo6.48%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.23%
Vận chuyển5.98%
Dịch vụ Khách hàng4.67%
Khoáng sản phi năng lượng4.37%
Dịch vụ Công nghiệp3.94%
Bán Lẻ3.72%
Truyền thông3.47%
Công nghệ Điện tử2.89%
Công nghệ Sức khỏe1.71%
Dịch vụ Thương mại1.43%
Dịch vụ Công nghệ1.38%
Dịch vụ Phân phối1.29%
Công ty dịch vụ công cộng1.04%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác7.08%
Tiền mặt7.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu66.63%
Châu Á17.74%
Bắc Mỹ14.31%
Châu Đại Dương1.32%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ICPY đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 21.33% cổ phiếu và Energy Minerals, với 8.60% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Tài sản được quản lý của ICPY là 19.96 M USD. Giá trị đã tăng 96.31% trong tháng qua.
Dòng tiền của ICPY chiếm 18.59 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ICPY trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.26%. Cổ tức gần nhất (24 thg 12, 2025) có giá trị là 0.03 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu ICPY do Affiliated Managers Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Tweedy, Browne Co.. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 9, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ICPY là 0.80% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.80% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ICPY theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ICPY đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ICPY đã tăng 6.56% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 17.23%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ICPY.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.21% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.62% trong ba tháng qua và đã tăng 7.30% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.21% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.62% trong ba tháng qua và đã tăng 7.30% trong năm qua.
ICPY giao dịch ở mức tăng giá (1.29%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.