Lazard International Dynamic Equity ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Lazard International Dynamic Equity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 5, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Lazard Asset Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISINUS52110K4004
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.71%
Tài chính27.13%
Công nghệ Điện tử15.99%
Công nghệ Sức khỏe8.50%
Sản xuất Chế tạo7.15%
Khoáng sản phi năng lượng6.34%
Bán Lẻ5.72%
Dịch vụ Công nghiệp4.23%
Vận chuyển3.76%
Dịch vụ Công nghệ3.62%
Năng lượng Mỏ3.23%
Khách hàng Lâu năm3.11%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.06%
Công ty dịch vụ công cộng1.85%
Truyền thông1.78%
Dịch vụ Thương mại1.25%
Dịch vụ Khách hàng1.24%
Công nghiệp Chế biến0.91%
Dịch vụ Phân phối0.80%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.29%
Tiền mặt0.32%
Hỗn hợp−0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á43.17%
Châu Âu41.34%
Bắc Mỹ8.69%
Châu Đại Dương3.44%
Châu Mỹ La-tinh1.20%
Trung Đông1.19%
Châu Phi0.96%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
IDEQ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.14% cổ phiếu và Electronic Technology, với 15.99% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IDEQ là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. và BNP Paribas S.A. Class A, chiếm lần lượt 3.28% và 2.06% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IDEQ trị giá 0.18 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.34 USD cổ tức cho thấy mức giảm 87.99%.
Tài sản được quản lý của IDEQ là 512.69 M USD. Giá trị đã tăng 4.50% trong tháng qua.
Dòng tiền của IDEQ chiếm 419.20 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IDEQ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.74%. Cổ tức gần nhất (22 thg 12, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu IDEQ do Lazard, Inc. phát hành dưới thương hiệu Lazard. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 5, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí IDEQ là 0.40% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.40% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IDEQ theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IDEQ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của IDEQ đã tăng 2.99% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 22.76%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IDEQ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.45% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.88% trong ba tháng qua và đã tăng 39.44% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.45% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.88% trong ba tháng qua và đã tăng 39.44% trong năm qua.
IDEQ giao dịch ở mức tăng giá (0.45%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.