Chỉ số chính
Giới thiệu về Lazard International Dynamic Equity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 5, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Lazard Asset Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu98.72%
Tài chính25.94%
Công nghệ Điện tử14.65%
Công nghệ Sức khỏe7.17%
Bán Lẻ7.08%
Khoáng sản phi năng lượng6.60%
Sản xuất Chế tạo5.93%
Dịch vụ Công nghệ5.01%
Vận chuyển4.42%
Năng lượng Mỏ3.64%
Dịch vụ Công nghiệp3.16%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.79%
Khách hàng Lâu năm2.52%
Truyền thông2.44%
Công ty dịch vụ công cộng2.16%
Dịch vụ Khách hàng1.94%
Dịch vụ Thương mại1.69%
Công nghiệp Chế biến0.44%
Dịch vụ Phân phối0.14%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.28%
Tiền mặt1.80%
UNIT0.49%
Hỗn hợp−1.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu42.91%
Châu Á40.59%
Bắc Mỹ8.51%
Châu Đại Dương3.79%
Trung Đông1.89%
Châu Mỹ La-tinh1.47%
Châu Phi0.83%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
IDEQ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 26.21% cổ phiếu và Electronic Technology, với 14.80% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IDEQ là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. và BNP Paribas S.A. Class A, chiếm lần lượt 3.05% và 2.14% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của IDEQ là 433.77 M USD. Giá trị đã tăng 3.85% trong tháng qua.
Dòng tiền của IDEQ chiếm 376.69 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IDEQ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.43%. Cổ tức gần nhất (23 thg 6, 2025) có giá trị là 0.34 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu IDEQ do Lazard, Inc. phát hành dưới thương hiệu Lazard. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 5, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí IDEQ là 0.40% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.40% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IDEQ theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IDEQ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của IDEQ đã tăng 4.55% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.59%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IDEQ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.63% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.67% trong ba tháng qua và đã tăng 21.59% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.63% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.67% trong ba tháng qua và đã tăng 21.59% trong năm qua.
IDEQ giao dịch ở mức tăng giá (0.53%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.