Invesco S&P International Developed Low Volatility ETFInvesco S&P International Developed Low Volatility ETFInvesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪340.40 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪32.15 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.32%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪9.35 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 1, 2012
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P BMI International Developed Low Volatility
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN US46138E2303

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Độ biến động thấp
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Biến động
Tiêu chí lựa chọn
Biến động

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 13 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu99.88%
Tài chính35.33%
Công ty dịch vụ công cộng12.34%
Vận chuyển8.62%
Hàng tiêu dùng không lâu bền8.22%
Truyền thông7.73%
Bán Lẻ6.29%
Dịch vụ Công nghiệp4.38%
Công nghiệp Chế biến3.82%
Dịch vụ Khách hàng2.22%
Sản xuất Chế tạo1.89%
Dịch vụ Thương mại1.67%
Công nghệ Sức khỏe1.48%
Năng lượng Mỏ1.41%
Khách hàng Lâu năm1.41%
Dịch vụ Phân phối0.97%
Dịch vụ Công nghệ0.64%
Hỗn hợp0.53%
Khoáng sản phi năng lượng0.52%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.42%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.12%
Quỹ chung0.06%
Tiền mặt0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
9%12%39%1%36%
Châu Âu39.59%
Châu Á36.55%
Bắc Mỹ12.83%
Châu Đại Dương9.95%
Trung Đông1.08%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


IDLV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 35.33% cổ phiếu và Utilities, với 12.34% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IDLVCLP Holdings LimitedSwisscom AG, chiếm lần lượt 0.87% và 0.75% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IDLV trị giá 0.64 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.30 USD cổ tức cho thấy mức tăng 52.82%.
Tài sản được quản lý của IDLV‪340.40 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.82% trong tháng qua.
Dòng tiền của IDLV chiếm ‪32.15 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IDLV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.32%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2025) có giá trị là 0.64 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu IDLV do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 1, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IDLV0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IDLV theo S&P BMI International Developed Low Volatility. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IDLV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của IDLV đã tăng 7.09% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 22.99%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IDLV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.24% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.98% trong ba tháng qua và đã tăng 29.12% trong năm qua.
IDLV giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.