Bắt đầu
GMO Systematic Investment Grade Credit ETFGMO Systematic Investment Grade Credit ETFGMO Systematic Investment Grade Credit ETF

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪6.36 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪1.23 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.64%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪250.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về GMO Systematic Investment Grade Credit ETF


Bên phát hành
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Thương hiệu
GMO
Trang chủ
gmo.com
Ngày bắt đầu
3 thg 6, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K5065

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.54%
Tiền mặt0.46%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.7%91%7%
Bắc Mỹ91.75%
Châu Âu7.58%
Châu Đại Dương0.67%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của INVG là Western Midstream Operating, LP 5.3% 01-MAR-2048 và BorgWarner Inc. 4.95% 15-AUG-2029, chiếm lần lượt 1.10% và 1.05% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của INVG trị giá 0.12 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức tăng 16.64%.
Tài sản được quản lý của INVG là ‪6.36 M‬ USD. Giá trị đã giảm 17.13% trong tháng qua.
Dòng tiền của INVG chiếm ‪1.23 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, INVG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.64%. Cổ tức gần nhất (2 thg 9, 2025) có giá trị là 0.12 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu INVG do Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC phát hành dưới thương hiệu GMO. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 6, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí INVG là 0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
INVG theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
INVG đầu tư vào trái phiếu.
INVG giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.