FlexShares International Quality Dividend Index FundFlexShares International Quality Dividend Index FundFlexShares International Quality Dividend Index Fund

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪787.98 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪121.13 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.09%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪28.20 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.47%

Giới thiệu về FlexShares International Quality Dividend Index Fund


Thương hiệu
FlexShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 4, 2013
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Northern Trust International Quality Dividend Net (TR)
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8375

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Toàn cầu ngoại trừ Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Tài chính
Cổ phiếu100.00%
Tài chính29.03%
Công nghệ Sức khỏe7.75%
Năng lượng Mỏ6.94%
Vận chuyển6.79%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.64%
Công nghệ Điện tử6.48%
Khoáng sản phi năng lượng5.29%
Dịch vụ Công nghệ4.78%
Sản xuất Chế tạo4.72%
Công ty dịch vụ công cộng4.37%
Truyền thông4.31%
Khách hàng Lâu năm3.26%
Công nghiệp Chế biến2.71%
Dịch vụ Thương mại1.89%
Bán Lẻ1.84%
Dịch vụ Khách hàng1.62%
Dịch vụ Phân phối1.34%
Dịch vụ Công nghiệp0.22%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
4%2%7%43%1%1%40%
Châu Âu43.54%
Châu Á40.09%
Bắc Mỹ7.36%
Châu Đại Dương4.19%
Châu Mỹ La-tinh2.51%
Trung Đông1.23%
Châu Phi1.07%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


IQDF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 29.03% cổ phiếu và Health Technology, với 7.75% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IQDFTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.BHP Group Ltd, chiếm lần lượt 2.72% và 2.30% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IQDF trị giá 0.44 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 USD cổ tức cho thấy mức tăng 79.62%.
Tài sản được quản lý của IQDF‪787.98 M‬ USD. Giá trị đã tăng 3.49% trong tháng qua.
Dòng tiền của IQDF chiếm ‪121.13 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IQDF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.09%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.44 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu IQDF do Northern Trust Corp. phát hành dưới thương hiệu FlexShares. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 4, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IQDF0.47% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.47% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IQDF theo Northern Trust International Quality Dividend Net (TR). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IQDF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của IQDF đã tăng 2.98% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.54%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IQDF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.25% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.03% trong ba tháng qua và đã tăng 19.83% trong năm qua.
IQDF giao dịch ở mức tăng giá (0.27%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.