Chỉ số chính
Giới thiệu về NYLI CBRE Real Assets ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
10 thg 5, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
New York Life Investment Management LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7107
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Vận chuyển
Cổ phiếu98.52%
Tài chính50.36%
Công ty dịch vụ công cộng28.86%
Vận chuyển10.81%
Dịch vụ Công nghiệp6.96%
Truyền thông1.52%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.48%
UNIT0.91%
Tiền mặt0.57%
Hỗn hợp0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ64.90%
Châu Âu16.96%
Châu Á13.94%
Châu Đại Dương4.20%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
IQRA đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 50.36% cổ phiếu và Utilities, với 28.86% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IQRA là Welltower Inc. và Equinix, Inc., chiếm lần lượt 4.23% và 3.63% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IQRA trị giá 0.18 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.21 USD cổ tức cho thấy mức giảm 13.35%.
Tài sản được quản lý của IQRA là 6.31 M USD. Giá trị đã tăng 0.43% trong tháng qua.
Dòng tiền của IQRA chiếm 685.92 K USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IQRA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.76%. Cổ tức gần nhất (25 thg 9, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu IQRA do New York Life Insurance Co. phát hành dưới thương hiệu New York Life Investments. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 5, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí IQRA là 0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IQRA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IQRA đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của IQRA đã tăng 1.06% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.34%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IQRA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.02% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.29% trong ba tháng qua và đã tăng 3.47% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.02% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.29% trong ba tháng qua và đã tăng 3.47% trong năm qua.
IQRA giao dịch ở mức tăng giá (0.23%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.