NYLI CBRE Real Assets ETFNYLI CBRE Real Assets ETFNYLI CBRE Real Assets ETF

NYLI CBRE Real Assets ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪6.31 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪685.92 K‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.76%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪225.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.65%

Giới thiệu về NYLI CBRE Real Assets ETF


Bên phát hành
New York Life Insurance Co.
Thương hiệu
New York Life Investments
Ngày bắt đầu
10 thg 5, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
New York Life Investment Management LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7107

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Cơ sở hạ tầng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Vận chuyển
Cổ phiếu98.52%
Tài chính50.36%
Công ty dịch vụ công cộng28.86%
Vận chuyển10.81%
Dịch vụ Công nghiệp6.96%
Truyền thông1.52%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.48%
UNIT0.91%
Tiền mặt0.57%
Hỗn hợp0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
4%64%16%13%
Bắc Mỹ64.90%
Châu Âu16.96%
Châu Á13.94%
Châu Đại Dương4.20%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


IQRA đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 50.36% cổ phiếu và Utilities, với 28.86% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IQRAWelltower Inc.Equinix, Inc., chiếm lần lượt 4.23% và 3.63% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IQRA trị giá 0.18 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.21 USD cổ tức cho thấy mức giảm 13.35%.
Tài sản được quản lý của IQRA‪6.31 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.43% trong tháng qua.
Dòng tiền của IQRA chiếm ‪685.92 K‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IQRA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.76%. Cổ tức gần nhất (25 thg 9, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu IQRA do New York Life Insurance Co. phát hành dưới thương hiệu New York Life Investments. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 5, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí IQRA0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IQRA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IQRA đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của IQRA đã tăng 1.06% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.34%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IQRA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.02% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.29% trong ba tháng qua và đã tăng 3.47% trong năm qua.
IQRA giao dịch ở mức tăng giá (0.23%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.