Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 7, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Global X Management Co. LLC
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
Mã nhận diện
3
ISIN US37960A7928
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ95.23%
Công ty4.41%
Tiền mặt0.36%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
IRVH đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 95.23% cổ phiếu và Corporate, với 4.41% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IRVH là Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2030 và Government of the United States of America 1.25% 15-APR-2028, chiếm lần lượt 6.38% và 5.34% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IRVH trị giá 0.05 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.35 USD cổ tức cho thấy mức giảm 597.00%.
Tài sản được quản lý của IRVH là 1.42 M USD. Giá trị đã giảm 0.00% trong tháng qua.
Dòng tiền của IRVH chiếm −842.71 K USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IRVH trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.99%. Cổ tức gần nhất (5 thg 2, 2026) có giá trị là 0.05 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu IRVH do Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu Global X. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 7, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí IRVH là 0.45% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.45% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IRVH theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IRVH đầu tư vào trái phiếu.
Giá của IRVH đã tăng 0.49% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.28%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IRVH.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.18% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.64% trong ba tháng qua và đã tăng 7.48% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.18% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.64% trong ba tháng qua và đã tăng 7.48% trong năm qua.
IRVH giao dịch ở mức tăng giá (0.22%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.