iShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.62 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪381.93 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.61%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪74.10 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.30%

Giới thiệu về iShares MSCI Intl Value Factor ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 6, 2015
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
MSCI World ex USA Enhanced Value
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G4091

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Cơ bản
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 8 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.33%
Tài chính27.36%
Công nghệ Sức khỏe9.83%
Khách hàng Lâu năm9.05%
Sản xuất Chế tạo6.06%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.80%
Công nghệ Điện tử4.84%
Năng lượng Mỏ4.62%
Khoáng sản phi năng lượng4.61%
Truyền thông3.97%
Công nghiệp Chế biến3.80%
Dịch vụ Phân phối3.62%
Vận chuyển3.54%
Công ty dịch vụ công cộng3.52%
Bán Lẻ2.51%
Dịch vụ Công nghệ2.32%
Dịch vụ Công nghiệp1.73%
Dịch vụ Thương mại0.95%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.63%
Hỗn hợp0.45%
Dịch vụ Khách hàng0.10%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.67%
Tiền mặt0.45%
Temporary0.14%
UNIT0.09%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%3%59%1%33%
Châu Âu59.59%
Châu Á33.95%
Bắc Mỹ3.40%
Châu Đại Dương1.68%
Trung Đông1.37%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


IVLU đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.36% cổ phiếu và Health Technology, với 9.83% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IVLUBritish American Tobacco p.l.c.HSBC Holdings Plc, chiếm lần lượt 2.52% và 2.18% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IVLU trị giá 0.72 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.56 USD cổ tức cho thấy mức tăng 22.08%.
Tài sản được quản lý của IVLU‪2.62 B‬ USD. Giá trị đã tăng 5.78% trong tháng qua.
Dòng tiền của IVLU chiếm ‪381.93 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IVLU trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.61%. Cổ tức gần nhất (20 thg 6, 2025) có giá trị là 0.72 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu IVLU do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 6, 2015 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IVLU0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IVLU theo MSCI World ex USA Enhanced Value. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IVLU đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của IVLU đã tăng 3.02% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 24.11%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IVLU.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.84% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.92% trong ba tháng qua và đã tăng 28.81% trong năm qua.
IVLU giao dịch ở mức tăng giá (0.16%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.