KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFKraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFKraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪421.22 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−350.85 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.41%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪21.12 M‬
Tỷ lệ chi phí
1.02%

Giới thiệu về KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF


Thương hiệu
Quadratic
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 5, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Krane Funds Advisors LLC
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007677363

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, liên quan đến lạm phát
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Tiền mặt
Rights & Warrants
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF70.59%
Tiền mặt17.05%
Rights & Warrants12.35%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của IVOL trị giá 0.06 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 USD cổ tức cho thấy mức tăng 2.92%.
Tài sản được quản lý của IVOL‪421.22 M‬ USD. Giá trị đã tăng 21.28% trong tháng qua.
Dòng tiền của IVOL chiếm ‪−350.85 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IVOL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.41%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.06 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu IVOL do China International Capital Corp. Ltd. phát hành dưới thương hiệu Quadratic. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 5, 2019 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí IVOL1.02% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.02% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IVOL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IVOL đầu tư vào quỹ.
Giá của IVOL đã tăng 2.31% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.36%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IVOL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.73% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.30% trong ba tháng qua và đã tăng 6.45% trong năm qua.
IVOL giao dịch ở mức tăng giá (0.15%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.