iShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪14.07 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−220.27 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.50%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.001%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪101.75 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.23%

Giới thiệu về iShares Russell Mid-Cap Value ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 7, 2001
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Russell Midcap Value
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874733

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa trung bình
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.37%
Tài chính25.19%
Dịch vụ Công nghệ8.61%
Sản xuất Chế tạo7.58%
Công nghệ Điện tử7.30%
Công ty dịch vụ công cộng6.73%
Công nghệ Sức khỏe5.53%
Công nghiệp Chế biến4.61%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.17%
Năng lượng Mỏ4.04%
Dịch vụ Công nghiệp4.00%
Bán Lẻ3.91%
Khách hàng Lâu năm3.31%
Dịch vụ Khách hàng2.98%
Vận chuyển2.74%
Khoáng sản phi năng lượng2.58%
Dịch vụ Phân phối2.31%
Dịch vụ Thương mại1.81%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.63%
Truyền thông0.27%
Hỗn hợp0.07%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.63%
Tiền mặt0.63%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.1%96%3%0%
Bắc Mỹ96.66%
Châu Âu3.25%
Châu Mỹ La-tinh0.08%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


IWS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 25.19% cổ phiếu và Technology Services, với 8.61% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IWSRobinhood Markets, Inc. Class ABank of New York Mellon Corp, chiếm lần lượt 0.81% và 0.76% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IWS trị giá 0.56 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.49 USD cổ tức cho thấy mức tăng 12.55%.
Tài sản được quản lý của IWS‪14.07 B‬ USD. Giá trị đã tăng 2.06% trong tháng qua.
Dòng tiền của IWS chiếm ‪−296.93 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IWS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.50%. Cổ tức gần nhất (19 thg 9, 2025) có giá trị là 0.56 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu IWS do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 7, 2001 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IWS0.23% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.23% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IWS theo Russell Midcap Value. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IWS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của IWS đã tăng 1.75% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.96%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IWS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.10% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.11% trong ba tháng qua và đã tăng 8.67% trong năm qua.
IWS giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.