Cyber MondayGIẢM GIÁ lên tới 80%
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETFJanus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETFJanus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪424.39 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪175.20 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.95%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪7.90 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.52%

Giới thiệu về Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF


Bên phát hành
Janus Henderson Group plc
Thương hiệu
Janus Henderson
Trang chủ
janushenderson.com
Ngày bắt đầu
13 thg 8, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Janus Henderson Investors US LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U7384

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 11, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ64.58%
Công ty31.84%
Tiền mặt3.58%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
32%12%18%13%12%10%
Châu Mỹ La-tinh32.85%
Châu Âu18.53%
Châu Phi13.42%
Bắc Mỹ12.28%
Trung Đông12.13%
Châu Á10.78%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


JEMB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 64.58% cổ phiếu và Corporate, với 31.84% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của JEMB trị giá 0.27 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.27 USD cổ tức cho thấy mức giảm 0.31%.
Tài sản được quản lý của JEMB là ‪424.39 M‬ USD. Giá trị đã giảm 0.24% trong tháng qua.
Dòng tiền của JEMB chiếm ‪175.20 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, JEMB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.95%. Cổ tức gần nhất (5 thg 12, 2025) có giá trị là 0.27 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu JEMB do Janus Henderson Group Plc phát hành dưới thương hiệu Janus Henderson. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 8, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí JEMB là 0.52% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.52% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
JEMB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
JEMB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của JEMB đã giảm −0.33% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.64%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của JEMB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.95% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.18% trong ba tháng qua và đã tăng 13.45% trong năm qua.
JEMB giao dịch ở mức tăng giá (0.41%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.