Bắt đầu
Janus Henderson Income ETFJanus Henderson Income ETFJanus Henderson Income ETF

Janus Henderson Income ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪142.77 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪107.01 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.06%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.80 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.52%

Giới thiệu về Janus Henderson Income ETF


Bên phát hành
Janus Henderson Group plc
Thương hiệu
Janus Henderson
Trang chủ
janushenderson.com
Ngày bắt đầu
12 thg 11, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Janus Henderson Investors US LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U7129

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 26 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Securitized
Công ty
Cổ phiếu0.28%
Khách hàng Lâu năm0.17%
Dịch vụ Khách hàng0.06%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.72%
Securitized68.97%
Công ty33.54%
Loans11.03%
ETF4.68%
Hỗn hợp2.17%
Chính phủ0.16%
Tiền mặt−20.84%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.8%87%9%1%
Bắc Mỹ87.84%
Châu Âu9.40%
Châu Á1.93%
Châu Mỹ La-tinh0.83%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


JIII đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 68.97% cổ phiếu và Corporate, với 33.54% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của JIII trị giá 0.28 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.28 USD cổ tức cho thấy mức tăng 1.08%.
Tài sản được quản lý của JIII là ‪142.77 M‬ USD. Giá trị đã giảm 0.14% trong tháng qua.
Dòng tiền của JIII chiếm ‪107.01 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, JIII trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.06%. Cổ tức gần nhất (8 thg 9, 2025) có giá trị là 0.28 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu JIII do Janus Henderson Group Plc phát hành dưới thương hiệu Janus Henderson. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 11, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí JIII là 0.52% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.52% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
JIII theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
JIII đầu tư vào trái phiếu.
Giá của JIII đã tăng 0.17% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.12%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của JIII.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.02% trong tháng qua, đã giảm −0.02% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.71% trong ba tháng qua và đã tăng 1.96% trong năm qua.
JIII giao dịch ở mức tăng giá (0.33%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.