Chỉ số chính
Giới thiệu về Janus Henderson Securitized Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 11, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Janus Henderson Investors US LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U7467
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Cổ phiếu0.17%
Khách hàng Lâu năm0.15%
Dịch vụ Khách hàng0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.83%
Securitized97.35%
ETF3.27%
Công ty1.63%
Hỗn hợp1.39%
Tiền mặt−3.82%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ94.19%
Châu Á5.81%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
JSI đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 97.35% cổ phiếu và Corporate, với 1.63% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của JSI trị giá 0.25 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.23 USD cổ tức cho thấy mức tăng 9.55%.
Tài sản được quản lý của JSI là 1.22 B USD. Giá trị đã tăng 10.44% trong tháng qua.
Dòng tiền của JSI chiếm 876.49 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, JSI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.96%. Cổ tức gần nhất (8 thg 9, 2025) có giá trị là 0.25 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu JSI do Janus Henderson Group Plc phát hành dưới thương hiệu Janus Henderson. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí JSI là 0.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
JSI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
JSI đầu tư vào trái phiếu.
Giá của JSI đã giảm −0.78% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.34%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của JSI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.29% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.16% trong ba tháng qua và đã tăng 1.46% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.29% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.16% trong ba tháng qua và đã tăng 1.46% trong năm qua.
JSI giao dịch ở mức tăng giá (0.19%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.