KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 7, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Krane Funds Advisors LLC
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
Mã nhận diện
3
ISIN US5007673552
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.09%
Tiền mặt1.91%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ86.94%
Châu Âu5.23%
Châu Đại Dương4.91%
Châu Á2.93%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của KCSH là Bank of America Corporation 4.45% 03-MAR-2026 và American Express Company 1.65% 04-NOV-2026, chiếm lần lượt 3.28% và 2.32% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của KCSH trị giá 0.07 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.00 USD cổ tức cho thấy mức tăng 97.66%.
Tài sản được quản lý của KCSH là 192.14 M USD. Giá trị đã giảm 0.22% trong tháng qua.
Dòng tiền của KCSH chiếm −22.55 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, KCSH trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.33%. Cổ tức gần nhất (30 thg 1, 2026) có giá trị là 0.07 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu KCSH do China International Capital Corp. Ltd. phát hành dưới thương hiệu KraneShares. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 7, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí KCSH là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
KCSH theo Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
KCSH đầu tư vào trái phiếu.
Giá của KCSH đã giảm −0.04% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.42%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của KCSH.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.02% trong ba tháng qua và đã tăng 4.39% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.02% trong ba tháng qua và đã tăng 4.39% trong năm qua.
KCSH giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.