KraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETFKraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETFKraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪62.32 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−17.52 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.84%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.90 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.24%

Giới thiệu về KraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETF


Thương hiệu
KraneShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 4, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
MSCI EM (Emerging Markets) ex China
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Krane Funds Advisors LLC
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007677694

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Các thị trường mới nổi ngoại trừ Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.75%
Tài chính28.79%
Công nghệ Điện tử28.69%
Khoáng sản phi năng lượng6.03%
Dịch vụ Công nghệ4.78%
Năng lượng Mỏ4.63%
Truyền thông3.83%
Khách hàng Lâu năm3.42%
Sản xuất Chế tạo3.16%
Vận chuyển2.83%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.62%
Công ty dịch vụ công cộng2.52%
Công nghiệp Chế biến2.16%
Bán Lẻ2.12%
Công nghệ Sức khỏe1.84%
Dịch vụ Công nghiệp0.97%
Dịch vụ Khách hàng0.29%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.27%
Dịch vụ Phân phối0.24%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.25%
UNIT0.82%
Tiền mặt−0.58%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
7%4%5%4%3%75%
Châu Á75.15%
Châu Mỹ La-tinh7.84%
Châu Âu5.10%
Châu Phi4.49%
Bắc Mỹ4.22%
Trung Đông3.19%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


KEMX đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 28.95% cổ phiếu và Electronic Technology, với 28.85% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của KEMXTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd., chiếm lần lượt 13.97% và 4.05% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của KEMX trị giá 0.94 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.57 USD cổ tức cho thấy mức tăng 39.38%.
Tài sản được quản lý của KEMX‪62.32 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.89% trong tháng qua.
Dòng tiền của KEMX chiếm ‪−17.52 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, KEMX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.84%. Cổ tức gần nhất (18 thg 12, 2024) có giá trị là 0.94 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu KEMX do China International Capital Corp. Ltd. phát hành dưới thương hiệu KraneShares. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 4, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí KEMX0.24% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.24% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
KEMX theo MSCI EM (Emerging Markets) ex China. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
KEMX đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của KEMX đã tăng 1.89% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của KEMX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.63% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.92% trong ba tháng qua và đã tăng 12.71% trong năm qua.
KEMX giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.