KraneShares Global Luxury Index ETFKraneShares Global Luxury Index ETFKraneShares Global Luxury Index ETF

KraneShares Global Luxury Index ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.94 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−1.23 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.86%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪74.99 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.69%

Giới thiệu về KraneShares Global Luxury Index ETF


Thương hiệu
KraneShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
7 thg 9, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Krane Funds Advisors LLC
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
Mã nhận diện
3
ISIN US5007674543

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Người tiêu dùng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Các thị trường phát triển
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Khách hàng Lâu năm
Cổ phiếu100.00%
Hàng tiêu dùng không lâu bền64.21%
Khách hàng Lâu năm17.75%
Bán Lẻ9.73%
Công nghệ Sức khỏe5.88%
Dịch vụ Khách hàng2.42%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.00%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
32%59%7%
Châu Âu59.76%
Bắc Mỹ32.69%
Châu Á7.55%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


KLXY đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Consumer Non-Durables, với 64.22% cổ phiếu và Consumer Durables, với 17.75% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của KLXYCompagnie Financiere Richemont SALVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, chiếm lần lượt 9.17% và 9.02% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của KLXY trị giá 0.22 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.13 USD cổ tức cho thấy mức tăng 42.88%.
Tài sản được quản lý của KLXY‪1.94 M‬ USD. Giá trị đã giảm 4.42% trong tháng qua.
Dòng tiền của KLXY chiếm ‪−1.23 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, KLXY trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.86%. Cổ tức gần nhất (23 thg 12, 2025) có giá trị là 0.22 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu KLXY do China International Capital Corp. Ltd. phát hành dưới thương hiệu KraneShares. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 9, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí KLXY0.69% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.69% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
KLXY theo Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
KLXY đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của KLXY đã giảm −1.22% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.53%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của KLXY.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −2.59% trong tháng qua, đã giảm −2.59% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.55% trong ba tháng qua và đã tăng 5.69% trong năm qua.
KLXY giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.