State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.53 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−273.37 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.65%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.01%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪28.50 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 11, 2005
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P Mid Cap 400 Value
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
Mã nhận diện
3
ISIN US78464A8392

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa trung bình
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 1, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.96%
Tài chính32.90%
Sản xuất Chế tạo10.29%
Bán Lẻ6.31%
Vận chuyển5.24%
Dịch vụ Phân phối4.78%
Năng lượng Mỏ4.71%
Công nghiệp Chế biến4.70%
Khoáng sản phi năng lượng4.56%
Công ty dịch vụ công cộng3.53%
Công nghệ Điện tử3.34%
Khách hàng Lâu năm3.30%
Công nghệ Sức khỏe3.18%
Dịch vụ Công nghệ3.03%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.69%
Dịch vụ Thương mại2.45%
Dịch vụ Công nghiệp2.26%
Dịch vụ Khách hàng2.07%
Hỗn hợp0.43%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.19%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.04%
Quỹ chung0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
98%1%
Bắc Mỹ98.52%
Châu Âu1.48%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


MDYV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 32.90% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 10.29% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của MDYVUS Foods Holding Corp.Reliance, Inc., chiếm lần lượt 1.15% và 1.06% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MDYV trị giá 0.39 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.39 USD cổ tức cho thấy mức giảm 0.24%.
Tài sản được quản lý của MDYV‪2.53 B‬ USD. Giá trị đã tăng 2.26% trong tháng qua.
Dòng tiền của MDYV chiếm ‪−273.37 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, MDYV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.65%. Cổ tức gần nhất (24 thg 12, 2025) có giá trị là 0.39 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu MDYV do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 11, 2005 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí MDYV0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MDYV theo S&P Mid Cap 400 Value. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MDYV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của MDYV đã tăng 3.21% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.59%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MDYV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.12% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.19% trong ba tháng qua và đã tăng 6.56% trong năm qua.
MDYV giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.