Matthews Emerging Markets Equity Active ETFMatthews Emerging Markets Equity Active ETFMatthews Emerging Markets Equity Active ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪40.45 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−20.26 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.98%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.12 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.79%

Giới thiệu về Matthews Emerging Markets Equity Active ETF


Bên phát hành
Matthews International Capital Management LLC
Thương hiệu
Matthews
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 7, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Matthews International Capital Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771258184

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 23 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Bán Lẻ
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu94.58%
Tài chính24.70%
Công nghệ Điện tử20.09%
Bán Lẻ12.95%
Dịch vụ Công nghệ12.32%
Sản xuất Chế tạo5.32%
Vận chuyển4.18%
Dịch vụ Khách hàng3.82%
Truyền thông2.99%
Khách hàng Lâu năm2.87%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.91%
Khoáng sản phi năng lượng1.32%
Năng lượng Mỏ1.19%
Công nghệ Sức khỏe0.93%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác5.42%
Tiền mặt5.41%
Hỗn hợp0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
7%1%3%1%85%
Châu Á85.79%
Châu Mỹ La-tinh7.05%
Châu Âu3.47%
Bắc Mỹ1.94%
Châu Phi1.75%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


MEM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.70% cổ phiếu và Electronic Technology, với 20.09% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của MEMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Alibaba Group Holding Limited, chiếm lần lượt 11.04% và 7.01% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MEM trị giá 0.36 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.58 USD cổ tức cho thấy mức giảm 62.92%.
Tài sản được quản lý của MEM‪40.45 M‬ USD. Giá trị đã giảm 0.69% trong tháng qua.
Dòng tiền của MEM chiếm ‪−20.26 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, MEM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.98%. Cổ tức gần nhất (23 thg 12, 2024) có giá trị là 2.26 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu MEM do Matthews International Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Matthews. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 7, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí MEM0.79% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.79% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MEM theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MEM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của MEM đã tăng 8.53% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 14.40%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MEM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 8.21% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 12.10% trong ba tháng qua và đã tăng 24.47% trong năm qua.
MEM giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.