Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 7, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Matthews International Capital Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Funds Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US5771258184
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu98.15%
Tài chính29.17%
Công nghệ Điện tử26.90%
Dịch vụ Công nghệ9.39%
Bán Lẻ7.76%
Sản xuất Chế tạo7.16%
Khoáng sản phi năng lượng5.65%
Truyền thông3.00%
Dịch vụ Khách hàng2.24%
Khách hàng Lâu năm1.98%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.79%
Năng lượng Mỏ1.29%
Công nghệ Sức khỏe1.04%
Dịch vụ Phân phối0.78%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.85%
Tiền mặt1.84%
Công ty0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á84.04%
Châu Mỹ La-tinh5.95%
Bắc Mỹ3.39%
Châu Phi2.81%
Châu Âu2.33%
Trung Đông1.48%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
MEM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 29.17% cổ phiếu và Electronic Technology, với 26.90% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của MEM là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. và Alibaba Group Holding Limited, chiếm lần lượt 12.57% và 6.34% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MEM trị giá 0.58 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.69 USD cổ tức cho thấy mức giảm 19.36%.
Tài sản được quản lý của MEM là 47.89 M USD. Giá trị đã tăng 11.76% trong tháng qua.
Dòng tiền của MEM chiếm −12.30 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, MEM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.78%. Cổ tức gần nhất (22 thg 12, 2025) có giá trị là 1.27 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu MEM do Matthews International Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Matthews. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 7, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí MEM là 0.79% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.79% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MEM theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MEM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của MEM đã tăng 8.45% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 31.39%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MEM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 9.76% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.24% trong ba tháng qua và đã tăng 37.60% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 9.76% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.24% trong ba tháng qua và đã tăng 37.60% trong năm qua.
MEM giao dịch ở mức tăng giá (0.71%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.