Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 1, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Matthews International Capital Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Funds Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US5771257921
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Cổ phiếu98.57%
Công nghệ Điện tử32.45%
Tài chính29.29%
Sản xuất Chế tạo6.77%
Bán Lẻ6.16%
Dịch vụ Công nghệ5.34%
Khách hàng Lâu năm3.72%
Vận chuyển3.52%
Khoáng sản phi năng lượng3.06%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.96%
Truyền thông2.74%
Công ty dịch vụ công cộng0.95%
Công nghệ Sức khỏe0.82%
Năng lượng Mỏ0.79%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.43%
Tiền mặt1.43%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á76.70%
Châu Mỹ La-tinh10.19%
Bắc Mỹ4.35%
Châu Phi3.55%
Châu Âu3.10%
Trung Đông2.11%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
MEMX đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 32.45% cổ phiếu và Finance, với 29.29% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của MEMX là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR và Samsung Electronics Co., Ltd., chiếm lần lượt 9.96% và 8.80% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MEMX trị giá 0.75 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.29 USD cổ tức cho thấy mức tăng 61.76%.
Tài sản được quản lý của MEMX là 39.50 M USD. Giá trị đã tăng 8.16% trong tháng qua.
Dòng tiền của MEMX chiếm −11.38 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, MEMX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.75%. Cổ tức gần nhất (22 thg 12, 2025) có giá trị là 0.75 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu MEMX do Matthews International Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Matthews. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 1, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí MEMX là 0.79% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.79% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MEMX theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MEMX đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của MEMX đã tăng 9.77% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 48.09%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MEMX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 8.89% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 18.86% trong ba tháng qua và đã tăng 46.58% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 8.89% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 18.86% trong ba tháng qua và đã tăng 46.58% trong năm qua.
MEMX giao dịch ở mức tăng giá (1.43%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.