Chỉ số chính
Giới thiệu về Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 1, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Matthews International Capital Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257921
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu98.61%
Tài chính28.44%
Công nghệ Điện tử26.28%
Bán Lẻ9.46%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4.83%
Vận chuyển4.63%
Khách hàng Lâu năm4.18%
Sản xuất Chế tạo3.87%
Dịch vụ Công nghệ3.55%
Truyền thông2.85%
Khoáng sản phi năng lượng2.37%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.17%
Công nghệ Sức khỏe2.02%
Năng lượng Mỏ1.16%
Dịch vụ Công nghiệp1.10%
Công ty dịch vụ công cộng0.92%
Dịch vụ Khách hàng0.80%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.39%
Tiền mặt1.39%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á76.30%
Châu Mỹ La-tinh10.66%
Châu Âu3.66%
Châu Phi3.65%
Trung Đông3.00%
Bắc Mỹ2.74%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
MEMX đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 28.44% cổ phiếu và Electronic Technology, với 26.28% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của MEMX là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR và Samsung Electronics Co., Ltd., chiếm lần lượt 10.47% và 4.40% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MEMX trị giá 0.29 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.31 USD cổ tức cho thấy mức giảm 8.71%.
Tài sản được quản lý của MEMX là 31.34 M USD. Giá trị đã giảm 1.55% trong tháng qua.
Dòng tiền của MEMX chiếm −4.54 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, MEMX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.86%. Cổ tức gần nhất (23 thg 12, 2024) có giá trị là 0.29 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu MEMX do Matthews International Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Matthews. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 1, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí MEMX là 0.79% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.79% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MEMX theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MEMX đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của MEMX đã tăng 1.72% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.05%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MEMX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.06% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.74% trong ba tháng qua và đã tăng 13.73% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.06% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.74% trong ba tháng qua và đã tăng 13.73% trong năm qua.
MEMX giao dịch ở mức tăng giá (0.37%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.