Roundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETF

Roundhill Ball Metaverse ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪229.01 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−124.66 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.20%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪14.05 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.59%

Giới thiệu về Roundhill Ball Metaverse ETF


Bên phát hành
Roundhill Financial, Inc.
Thương hiệu
Roundhill
Ngày bắt đầu
30 thg 6, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Roundhill Financial, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US53656F4173

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Internet
Chiến lược
Cơ bản
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
ETF
Cổ phiếu88.10%
Dịch vụ Công nghệ42.00%
Công nghệ Điện tử31.00%
Bán Lẻ8.37%
Dịch vụ Khách hàng2.40%
Tài chính1.64%
Khách hàng Lâu năm1.05%
Dịch vụ Thương mại0.80%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.51%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác11.90%
ETF11.55%
Quỹ chung0.73%
Tiền mặt−0.39%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
72%3%23%
Bắc Mỹ72.29%
Châu Á23.78%
Châu Âu3.93%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


METV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 42.16% cổ phiếu và Electronic Technology, với 31.12% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của METVApple Inc.Roblox Corp. Class A, chiếm lần lượt 7.20% và 6.40% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của METV trị giá 0.03 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.02 USD cổ tức cho thấy mức tăng 43.20%.
Tài sản được quản lý của METV‪229.01 M‬ USD. Giá trị đã giảm 19.64% trong tháng qua.
Dòng tiền của METV chiếm ‪−124.66 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, METV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.20%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2025) có giá trị là 0.03 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu METV do Roundhill Financial, Inc. phát hành dưới thương hiệu Roundhill. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 6, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí METV0.59% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.59% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
METV theo Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
METV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của METV đã giảm −13.07% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.97%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của METV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −13.64% trong tháng qua, đã giảm −13.64% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −15.99% trong ba tháng qua và đã tăng 12.63% trong năm qua.
METV giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.