Chỉ số chính
Giới thiệu về PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
31 thg 8, 2017
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Pacific Investment Management Co. LLC
Nhà phân phối
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.29%
Tài chính23.37%
Hàng tiêu dùng không lâu bền8.53%
Công nghệ Sức khỏe7.96%
Bán Lẻ6.32%
Sản xuất Chế tạo5.91%
Truyền thông5.74%
Công ty dịch vụ công cộng5.57%
Công nghệ Điện tử5.42%
Khách hàng Lâu năm4.67%
Khoáng sản phi năng lượng4.61%
Dịch vụ Công nghệ4.60%
Vận chuyển2.90%
Công nghiệp Chế biến2.68%
Dịch vụ Công nghiệp2.47%
Năng lượng Mỏ2.20%
Dịch vụ Thương mại2.12%
Dịch vụ Khách hàng1.82%
Dịch vụ Phân phối1.57%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.46%
Hỗn hợp0.38%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.71%
Tiền mặt0.64%
Hỗn hợp0.03%
UNIT0.02%
Temporary0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu57.72%
Châu Á27.48%
Bắc Mỹ8.57%
Châu Đại Dương4.72%
Trung Đông1.49%
Châu Phi0.03%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
MFDX đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 23.37% cổ phiếu và Consumer Non-Durables, với 8.53% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của MFDX là British American Tobacco p.l.c. và Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., chiếm lần lượt 1.18% và 1.02% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MFDX trị giá 0.38 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.22 USD cổ tức cho thấy mức tăng 42.11%.
Tài sản được quản lý của MFDX là 368.73 M USD. Giá trị đã tăng 2.00% trong tháng qua.
Dòng tiền của MFDX chiếm 52.26 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, MFDX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.76%. Cổ tức gần nhất (3 thg 7, 2025) có giá trị là 0.38 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu MFDX do Allianz SE phát hành dưới thương hiệu PIMCO. ETF được ra mắt vào ngày 31 thg 8, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí MFDX là 0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MFDX theo RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MFDX đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của MFDX đã tăng 2.44% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 16.55%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MFDX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.49% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.12% trong ba tháng qua và đã tăng 17.03% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.49% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.12% trong ba tháng qua và đã tăng 17.03% trong năm qua.
MFDX giao dịch ở mức tăng giá (0.29%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.