Chỉ số chính
Giới thiệu về Matthews Korea Active ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 7, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Matthews International Capital Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257848
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu97.68%
Công nghệ Điện tử37.18%
Tài chính18.68%
Sản xuất Chế tạo12.49%
Công nghệ Sức khỏe5.02%
Dịch vụ Công nghiệp4.49%
Dịch vụ Công nghệ4.04%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.40%
Khách hàng Lâu năm3.34%
Bán Lẻ3.31%
Truyền thông2.11%
Vận chuyển0.98%
Công nghiệp Chế biến0.91%
Năng lượng Mỏ0.89%
Công ty dịch vụ công cộng0.85%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.32%
Tiền mặt1.61%
Quỹ chung0.70%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á97.22%
Bắc Mỹ2.78%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
MKOR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 37.18% cổ phiếu và Finance, với 18.68% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của MKOR là Samsung Electronics Co., Ltd. và Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting, chiếm lần lượt 16.11% và 7.21% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MKOR trị giá 0.30 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.80 USD cổ tức cho thấy mức giảm 164.86%.
Tài sản được quản lý của MKOR là 60.67 M USD. Giá trị đã giảm 4.92% trong tháng qua.
Dòng tiền của MKOR chiếm −9.12 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, MKOR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.58%. Cổ tức gần nhất (23 thg 12, 2024) có giá trị là 1.10 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu MKOR do Matthews International Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Matthews. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 7, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí MKOR là 0.79% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.79% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MKOR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MKOR đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của MKOR đã tăng 12.86% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 19.88%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MKOR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 11.62% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 14.94% trong ba tháng qua và đã tăng 25.33% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 11.62% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 14.94% trong ba tháng qua và đã tăng 25.33% trong năm qua.
MKOR giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.