Matthews Korea Active ETFMatthews Korea Active ETFMatthews Korea Active ETF

Matthews Korea Active ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪88.69 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−451.06 K‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.82%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
4.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.09 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.79%

Giới thiệu về Matthews Korea Active ETF


Bên phát hành
Matthews International Capital Management LLC
Thương hiệu
Matthews
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 7, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Matthews International Capital Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Funds Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US5771257848

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hàn Quốc
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 6 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Tài chính
Cổ phiếu98.90%
Công nghệ Điện tử39.75%
Sản xuất Chế tạo17.61%
Tài chính17.26%
Dịch vụ Công nghiệp4.64%
Khách hàng Lâu năm4.32%
Công nghệ Sức khỏe3.87%
Dịch vụ Công nghệ2.89%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.53%
Bán Lẻ1.44%
Truyền thông1.11%
Công ty dịch vụ công cộng1.04%
Năng lượng Mỏ0.91%
Công nghiệp Chế biến0.82%
Vận chuyển0.72%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.10%
Tiền mặt0.76%
Quỹ chung0.34%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%98%
Châu Á98.85%
Bắc Mỹ1.15%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


MKOR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 39.75% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 17.61% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của MKORSamsung Electronics Co., Ltd.Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting, chiếm lần lượt 19.40% và 5.31% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MKOR trị giá 0.90 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.30 USD cổ tức cho thấy mức tăng 66.69%.
Tài sản được quản lý của MKOR‪88.69 M‬ USD. Giá trị đã tăng 12.91% trong tháng qua.
Dòng tiền của MKOR chiếm ‪−451.06 K‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, MKOR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.82%. Cổ tức gần nhất (22 thg 12, 2025) có giá trị là 0.90 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu MKOR do Matthews International Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Matthews. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 7, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí MKOR0.79% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.79% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MKOR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MKOR đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của MKOR đã tăng 16.51% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 96.17%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MKOR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 13.03% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 28.69% trong ba tháng qua và đã tăng 92.23% trong năm qua.
MKOR giao dịch ở mức tăng giá (4.26%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.