Miller Value Partners Appreciation ETFMiller Value Partners Appreciation ETFMiller Value Partners Appreciation ETF

Miller Value Partners Appreciation ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪65.41 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−2.01 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.57%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.98 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về Miller Value Partners Appreciation ETF


Bên phát hành
Miller Value Partners LLC
Thương hiệu
Miller
Ngày bắt đầu
30 thg 1, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Miller Value Partners LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US00777X5611

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 11 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Bán Lẻ
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu99.77%
Tài chính25.59%
Bán Lẻ19.65%
Năng lượng Mỏ10.40%
Vận chuyển8.38%
Dịch vụ Công nghệ7.71%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.96%
Dịch vụ Thương mại4.93%
Dịch vụ Khách hàng4.91%
Dịch vụ Phân phối4.11%
Khách hàng Lâu năm3.32%
Công nghệ Sức khỏe2.86%
Dịch vụ Công nghiệp2.23%
Khoáng sản phi năng lượng0.71%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.23%
Tiền mặt0.21%
Rights & Warrants0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
7%92%
Bắc Mỹ92.96%
Châu Mỹ La-tinh7.04%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


MVPA đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 25.59% cổ phiếu và Retail Trade, với 19.65% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của MVPAMercadoLibre, Inc.Crescent Energy Company Class A, chiếm lần lượt 7.02% và 6.39% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MVPA trị giá 0.19 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 USD cổ tức cho thấy mức tăng 67.84%.
Tài sản được quản lý của MVPA‪65.41 M‬ USD. Giá trị đã giảm 5.07% trong tháng qua.
Dòng tiền của MVPA chiếm ‪−2.01 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Cổ phiếu MVPA do Miller Value Partners LLC phát hành dưới thương hiệu Miller. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 1, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí MVPA0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MVPA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MVPA đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của MVPA đã giảm −8.01% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −9.79%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MVPA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −7.56% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.26% trong ba tháng qua và đã giảm −8.48% trong năm qua.
MVPA giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.