iShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETF

iShares Global Materials ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪223.98 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−25.19 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.68%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.06%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.50 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.39%

Giới thiệu về iShares Global Materials ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 9, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P Global 1200 / Materials -SEC
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886950

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Vật liệu
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghiệp Chế biến
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu99.25%
Công nghiệp Chế biến49.48%
Khoáng sản phi năng lượng44.90%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.07%
Dịch vụ Phân phối1.53%
Công nghệ Điện tử0.66%
Sản xuất Chế tạo0.62%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.75%
UNIT0.56%
Tiền mặt0.18%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
9%1%44%37%6%
Bắc Mỹ44.27%
Châu Âu37.96%
Châu Đại Dương9.54%
Châu Á6.25%
Châu Mỹ La-tinh1.98%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


MXI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Process Industries, với 49.48% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 44.90% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của MXILinde plcBHP Group Ltd, chiếm lần lượt 9.04% và 5.75% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MXI trị giá 1.25 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.19 USD cổ tức cho thấy mức tăng 84.84%.
Tài sản được quản lý của MXI‪223.98 M‬ USD. Giá trị đã tăng 5.02% trong tháng qua.
Dòng tiền của MXI chiếm ‪−25.19 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, MXI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.68%. Cổ tức gần nhất (20 thg 6, 2025) có giá trị là 1.44 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu MXI do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 9, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí MXI0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MXI theo S&P Global 1200 / Materials -SEC. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MXI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của MXI đã tăng 4.83% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.80%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MXI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.58% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.28% trong ba tháng qua và đã tăng 3.84% trong năm qua.
MXI giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.