Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 8, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
Nhà phân phối
Neuberger Berman BD LLC (Investment Management)
Mã nhận diện
3
ISIN US64135A7880
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ61.28%
Công ty32.70%
Tiền mặt6.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Mỹ La-tinh32.23%
Châu Phi17.38%
Châu Âu16.26%
Châu Á13.86%
Bắc Mỹ10.67%
Trung Đông9.24%
Châu Đại Dương0.38%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
NEMD đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 61.28% cổ phiếu và Corporate, với 32.70% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Cổ tức gần nhất của NEMD trị giá 0.26 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.26 USD cổ tức cho thấy mức tăng 2.85%.
Tài sản được quản lý của NEMD là 119.23 M USD. Giá trị đã tăng 8.74% trong tháng qua.
Dòng tiền của NEMD chiếm 10.50 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, NEMD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.67%. Cổ tức gần nhất (30 thg 1, 2026) có giá trị là 0.26 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu NEMD do NBSH Acquisition LLC phát hành dưới thương hiệu Neuberger Berman. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 8, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí NEMD là 0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
NEMD theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NEMD đầu tư vào trái phiếu.
Giá của NEMD đã tăng 1.59% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.99%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của NEMD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.32% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.47% trong ba tháng qua và đã tăng 2.66% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.32% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.47% trong ba tháng qua và đã tăng 2.66% trong năm qua.
NEMD giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.