Bắt đầu
NETLease Corporate Real Estate ETFNN

NETLease Corporate Real Estate ETF

23.76USDR
−0.13−0.56%
Cập nhật lần cuối vào 20:10 GMT
USD
Không có giao dịchThị trường sau khi đóng cửa
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ Quyền chọn

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪37.29 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪−17.61 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.02%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.09%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.55 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về NETLease Corporate Real Estate ETF


Bên phát hành
Cottonwood ETF Holdings LLC
Thương hiệu
NETL
Trang chủ
netleaseetf.com
Ngày bắt đầu
22 thg 3, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Fundamental Income Net Lease Real Estate Index
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Exchange Traded Concepts LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Bất động sản
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 23 tháng 4, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu98.89%
Tài chính98.88%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.11%
Quỹ chung1.13%
Tiền mặt−0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
A
Agree Realty CorporationADC
8.71%
O
Realty Income CorporationO
8.47%
V
VICI Properties IncVICI
8.38%
N
NNN REIT, Inc.NNN
8.06%
W
W. P. Carey Inc.WPC
7.92%
N
NETSTREIT Corp.NTST
4.45%
F
Four Corners Property Trust, Inc.FCPT
4.11%
E
Essential Properties Realty Trust, Inc.EPRT
4.08%
B
Broadstone Net Lease, Inc.BNL
3.97%
G
Global Net Lease IncGNL
3.92%
Top 10 trọng lượng62.09%
24 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 1 '25
Tháng Hai '25
Tháng 3 '25
‪0.00‬
‪0.025‬
‪0.05‬
‪0.075‬
‪0.10‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
27 thg 3, 2025
27 thg 3, 2025
28 thg 3, 2025
0.100
Hàng tháng
27 thg 2, 2025
27 thg 2, 2025
28 thg 2, 2025
0.100
Hàng tháng
30 thg 1, 2025
30 thg 1, 2025
31 thg 1, 2025
0.100
Hàng tháng
30 thg 12, 2024
30 thg 12, 2024
31 thg 12, 2024
0.100
Hàng tháng
25 thg 11, 2024
25 thg 11, 2024
26 thg 11, 2024
0.100
Hàng tháng
24 thg 10, 2024
24 thg 10, 2024
25 thg 10, 2024
0.100
Hàng tháng
24 thg 9, 2024
24 thg 9, 2024
25 thg 9, 2024
0.100
Hàng tháng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn