Chỉ số chính
Giới thiệu về NETLease Corporate Real Estate ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 3, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Exchange Traded Concepts LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A2481
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.00%
Tài chính99.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.00%
Quỹ chung0.84%
Tiền mặt0.16%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của NETL là W. P. Carey Inc. và Realty Income Corporation, chiếm lần lượt 8.32% và 8.12% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của NETL trị giá 0.10 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức
Tài sản được quản lý của NETL là 41.76 M USD. Giá trị đã giảm 0.82% trong tháng qua.
Dòng tiền của NETL chiếm −7.70 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, NETL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.85%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.10 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu NETL do Cottonwood ETF Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu NETL. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 3, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí NETL là 0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
NETL theo Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NETL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của NETL đã giảm −1.97% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −9.55%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của NETL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −1.12% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.45% trong ba tháng qua và đã giảm −4.66% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −1.12% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.45% trong ba tháng qua và đã giảm −4.66% trong năm qua.
NETL giao dịch ở mức tăng giá (0.10%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.