Bắt đầu
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETFVirtus Newfleet Multi-Sector Bond ETFVirtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪325.26 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪130.69 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.61%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪14.05 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.50%

Giới thiệu về Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF


Bên phát hành
Virtus Investment Partners, Inc.
Thương hiệu
Virtus
Trang chủ
virtus.com
Ngày bắt đầu
11 thg 8, 2015
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Virtus Advisers LLC
Nhà phân phối
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7079

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 17 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Securitized
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty35.71%
Securitized32.39%
Chính phủ20.07%
Loans4.85%
Quỹ chung3.85%
Hỗn hợp2.81%
ETF0.62%
Có cấu trúc0.03%
Tiền mặt−0.35%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.3%8%64%14%5%2%4%
Bắc Mỹ64.77%
Châu Âu14.78%
Châu Mỹ La-tinh8.01%
Châu Phi5.17%
Châu Á4.39%
Trung Đông2.58%
Châu Đại Dương0.29%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


NFLT đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 35.71% cổ phiếu và Securitized, với 32.39% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của NFLT trị giá 0.10 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 USD cổ tức cho thấy mức giảm 1.33%.
Tài sản được quản lý của NFLT là ‪325.26 M‬ USD. Giá trị đã tăng 3.29% trong tháng qua.
Dòng tiền của NFLT chiếm ‪130.69 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, NFLT trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.61%. Cổ tức gần nhất (27 thg 10, 2025) có giá trị là 0.10 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu NFLT do Virtus Investment Partners, Inc. phát hành dưới thương hiệu Virtus. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 8, 2015 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí NFLT là 0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
NFLT theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NFLT đầu tư vào trái phiếu.
Giá của NFLT đã giảm −0.43% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.87%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của NFLT.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.59% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.23% trong ba tháng qua và đã tăng 7.18% trong năm qua.
NFLT giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.