Chỉ số chính
Giới thiệu về Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 8, 2015
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Virtus Advisers LLC
Nhà phân phối
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7079
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Securitized
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty35.80%
Securitized32.47%
Chính phủ20.57%
Loans4.84%
Quỹ chung3.74%
Hỗn hợp2.80%
ETF0.62%
Có cấu trúc0.03%
Tiền mặt−0.87%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ64.99%
Châu Âu14.73%
Châu Mỹ La-tinh7.95%
Châu Phi5.18%
Châu Á4.39%
Trung Đông2.46%
Châu Đại Dương0.29%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
NFLT đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 35.80% cổ phiếu và Securitized, với 32.47% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của NFLT trị giá 0.10 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 USD cổ tức cho thấy mức giảm 1.33%.
Tài sản được quản lý của NFLT là 325.03 M USD. Giá trị đã tăng 2.98% trong tháng qua.
Dòng tiền của NFLT chiếm 130.69 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, NFLT trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.65%. Cổ tức gần nhất (27 thg 10, 2025) có giá trị là 0.10 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu NFLT do Virtus Investment Partners, Inc. phát hành dưới thương hiệu Virtus. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 8, 2015 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí NFLT là 0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
NFLT theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NFLT đầu tư vào trái phiếu.
Giá của NFLT đã giảm −0.39% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.02%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của NFLT.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.70% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.12% trong ba tháng qua và đã tăng 7.29% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.70% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.12% trong ba tháng qua và đã tăng 7.29% trong năm qua.
NFLT giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.