Chỉ số chính
Giới thiệu về Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 9, 2016
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Nuveen Fund Advisors LLC
Nhà phân phối
Nuveen Securities LLC
ISIN
US67092P1021
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Công ty
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ37.31%
Công ty30.14%
Securitized30.09%
Thành phố1.77%
Tiền mặt0.69%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ91.43%
Châu Âu3.18%
Châu Mỹ La-tinh3.12%
Châu Á1.57%
Trung Đông0.63%
Châu Đại Dương0.06%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
NUAG đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 37.31% cổ phiếu và Corporate, với 30.14% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của NUAG là United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 và United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030, chiếm lần lượt 5.56% và 5.16% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của NUAG trị giá 0.08 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 USD cổ tức cho thấy mức giảm 4.40%.
Tài sản được quản lý của NUAG là 59.16 M USD. Giá trị đã tăng 0.59% trong tháng qua.
Dòng tiền của NUAG chiếm 22.80 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, NUAG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.55%. Cổ tức gần nhất (3 thg 9, 2025) có giá trị là 0.08 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu NUAG do TIAA Board of Governors phát hành dưới thương hiệu Nuveen. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 9, 2016 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí NUAG là 0.19% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.19% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
NUAG theo ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
NUAG đầu tư vào trái phiếu.
Giá của NUAG đã tăng 0.64% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −2.01%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của NUAG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.95% trong ba tháng qua và đã tăng 3.31% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.95% trong ba tháng qua và đã tăng 3.31% trong năm qua.
NUAG giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.