Chỉ số chính
Giới thiệu về OneAscent Core Plus Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
30 thg 3, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
OneAscent Investment Solutions LLC
Nhà phân phối
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5194
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Securitized
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty38.67%
Securitized30.30%
Chính phủ20.19%
Thành phố8.63%
Loans1.50%
Đại lý0.52%
Tiền mặt0.19%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ75.80%
Châu Âu19.75%
Trung Đông1.83%
Châu Mỹ La-tinh1.27%
Châu Phi0.89%
Châu Đại Dương0.46%
Châu Á0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
OACP đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 38.67% cổ phiếu và Securitized, với 30.30% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của OACP là United States Treasury Bond 4.875% 15-AUG-2045 và United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030, chiếm lần lượt 4.53% và 3.26% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của OACP trị giá 0.09 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 USD cổ tức cho thấy mức tăng 5.62%.
Tài sản được quản lý của OACP là 199.00 M USD. Giá trị đã tăng 7.28% trong tháng qua.
Dòng tiền của OACP chiếm 30.83 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OACP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.40%. Cổ tức gần nhất (2 thg 9, 2025) có giá trị là 0.09 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu OACP do Oneascent Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Oneascent. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 3, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OACP là 0.74% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.74% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OACP theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OACP đầu tư vào trái phiếu.
Giá của OACP đã tăng 0.59% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.68%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OACP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.83% trong ba tháng qua và đã tăng 2.79% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.83% trong ba tháng qua và đã tăng 2.79% trong năm qua.
OACP giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.