OneAscent Core Plus Bond ETFOneAscent Core Plus Bond ETFOneAscent Core Plus Bond ETF

OneAscent Core Plus Bond ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪185.74 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪25.07 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.46%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.09%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪8.15 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.74%

Giới thiệu về OneAscent Core Plus Bond ETF


Bên phát hành
Oneascent Holdings LLC
Thương hiệu
Oneascent
Ngày bắt đầu
30 thg 3, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
OneAscent Investment Solutions LLC
Nhà phân phối
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5194

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Securitized
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty40.40%
Securitized32.45%
Chính phủ16.82%
Thành phố8.00%
Loans1.61%
Đại lý0.55%
Tiền mặt0.18%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.5%1%74%21%1%1%
Bắc Mỹ74.66%
Châu Âu21.51%
Châu Mỹ La-tinh1.34%
Trung Đông1.01%
Châu Phi0.98%
Châu Đại Dương0.50%
Châu Á0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


OACP đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 40.40% cổ phiếu và Securitized, với 32.45% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của OACP trị giá 0.09 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 USD cổ tức cho thấy mức tăng 5.62%.
Tài sản được quản lý của OACP‪185.74 M‬ USD. Giá trị đã tăng 2.80% trong tháng qua.
Dòng tiền của OACP chiếm ‪25.07 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OACP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.46%. Cổ tức gần nhất (2 thg 9, 2025) có giá trị là 0.09 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu OACP do Oneascent Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Oneascent. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 3, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OACP0.74% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.74% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OACP theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OACP đầu tư vào trái phiếu.
Giá của OACP đã tăng 0.09% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.14%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OACP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.62% trong ba tháng qua và đã tăng 3.49% trong năm qua.
OACP giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.