Chỉ số chính
Giới thiệu về OneAscent Emerging Markets ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 9, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
OneAscent Investment Solutions LLC
Nhà phân phối
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Tiền mặt
Cổ phiếu89.64%
Công nghệ Điện tử31.56%
Tài chính16.98%
Khách hàng Lâu năm8.06%
Khoáng sản phi năng lượng7.94%
Dịch vụ Công nghệ6.23%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.44%
Công nghệ Sức khỏe3.26%
Bán Lẻ2.54%
Công nghiệp Chế biến2.51%
Vận chuyển1.80%
Truyền thông1.52%
Dịch vụ Khách hàng1.52%
Năng lượng Mỏ1.18%
Sản xuất Chế tạo1.11%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác10.36%
Tiền mặt10.36%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á74.70%
Bắc Mỹ11.01%
Châu Mỹ La-tinh6.31%
Châu Phi4.06%
Châu Âu3.92%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
OAEM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 31.56% cổ phiếu và Finance, với 16.98% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Cổ tức gần nhất của OAEM trị giá 0.27 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.29 USD cổ tức cho thấy mức giảm 9.52%.
Tài sản được quản lý của OAEM là 55.61 M USD. Giá trị đã tăng 0.82% trong tháng qua.
Dòng tiền của OAEM chiếm −22.57 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OAEM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.82%. Cổ tức gần nhất (6 thg 1, 2025) có giá trị là 0.27 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu OAEM do Oneascent Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Oneascent. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 9, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OAEM là 1.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OAEM theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OAEM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của OAEM đã tăng 0.49% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.55%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OAEM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.24% trong tháng qua, đã giảm −0.24% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.21% trong ba tháng qua và đã tăng 12.46% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.24% trong tháng qua, đã giảm −0.24% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.21% trong ba tháng qua và đã tăng 12.46% trong năm qua.
OAEM giao dịch ở mức tăng giá (0.14%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.