Bắt đầu
OneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETF

OneAscent International Equity ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪229.50 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪65.11 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.97%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.85 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.95%

Giới thiệu về OneAscent International Equity ETF


Bên phát hành
Oneascent Holdings LLC
Thương hiệu
Oneascent
Trang chủ
investments.oneascent.com
Ngày bắt đầu
15 thg 9, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
OneAscent Investment Solutions LLC
Nhà phân phối
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu ngoại trừ Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Sản xuất Chế tạo
Khoáng sản phi năng lượng
Tiền mặt
Cổ phiếu86.79%
Tài chính16.25%
Công nghệ Điện tử12.71%
Dịch vụ Công nghệ12.55%
Sản xuất Chế tạo11.21%
Khoáng sản phi năng lượng10.69%
Dịch vụ Công nghiệp8.67%
Vận chuyển3.84%
Công nghệ Sức khỏe2.83%
Công ty dịch vụ công cộng2.09%
Bán Lẻ1.89%
Dịch vụ Thương mại1.60%
Công nghiệp Chế biến1.52%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.94%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác13.21%
Tiền mặt13.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
19%52%28%
Châu Âu52.16%
Châu Á28.19%
Bắc Mỹ19.65%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


OAIM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 16.25% cổ phiếu và Electronic Technology, với 12.71% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Cổ tức gần nhất của OAIM trị giá 0.77 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 USD cổ tức cho thấy mức tăng 93.91%.
Tài sản được quản lý của OAIM là ‪229.50 M‬ USD. Giá trị đã tăng 2.78% trong tháng qua.
Dòng tiền của OAIM chiếm ‪65.11 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OAIM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.97%. Cổ tức gần nhất (6 thg 1, 2025) có giá trị là 0.77 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu OAIM do Oneascent Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Oneascent. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 9, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OAIM là 0.95% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.95% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OAIM theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OAIM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của OAIM đã tăng 3.31% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 15.67%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OAIM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.09% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.47% trong ba tháng qua và đã tăng 19.38% trong năm qua.
OAIM giao dịch ở mức tăng giá (0.31%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.