Bắt đầu
Obra High Grade Structured Products ETFObra High Grade Structured Products ETFObra High Grade Structured Products ETF

Obra High Grade Structured Products ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪29.62 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪3.22 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.87%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.93 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.91%

Giới thiệu về Obra High Grade Structured Products ETF


Bên phát hành
Reverence Capital Partners LLC
Thương hiệu
Obra
Trang chủ
etfpages.com
Ngày bắt đầu
9 thg 4, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Obra Fund Management LLC
Nhà phân phối
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8302

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, đảm bảo bằng tài sản
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 26 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized98.45%
Quỹ chung3.55%
Tiền mặt−2.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của OGSP trị giá 0.05 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 USD cổ tức
Tài sản được quản lý của OGSP là ‪29.62 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.47% trong tháng qua.
Dòng tiền của OGSP chiếm ‪3.22 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OGSP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.87%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.05 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu OGSP do Reverence Capital Partners LLC phát hành dưới thương hiệu Obra. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 4, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OGSP là 0.91% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.91% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OGSP theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OGSP đầu tư vào trái phiếu.
Giá của OGSP đã giảm −0.10% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.49%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OGSP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.42% trong ba tháng qua và đã tăng 4.38% trong năm qua.
OGSP giao dịch ở mức tăng giá (0.10%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.