Chỉ số chính
Giới thiệu về Obra High Grade Structured Products ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
9 thg 4, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Obra Fund Management LLC
Nhà phân phối
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8302
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized98.22%
Quỹ chung3.69%
Tiền mặt−1.91%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của OGSP trị giá 0.05 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 USD cổ tức cho thấy mức giảm 4.25%.
Tài sản được quản lý của OGSP là 29.50 M USD. Giá trị đã tăng 2.40% trong tháng qua.
Dòng tiền của OGSP chiếm 3.22 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OGSP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.96%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.05 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu OGSP do Reverence Capital Partners LLC phát hành dưới thương hiệu Obra. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 4, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OGSP là 0.91% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.91% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OGSP theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OGSP đầu tư vào trái phiếu.
Giá của OGSP đã tăng 0.05% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.26%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OGSP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.92% trong ba tháng qua và đã tăng 4.02% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.92% trong ba tháng qua và đã tăng 4.02% trong năm qua.
OGSP giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.