Bắt đầu
Parametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪249.56 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪188.30 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
7.22%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.10%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪9.50 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.29%

Giới thiệu về Parametric Equity Premium Income ETF


Bên phát hành
Morgan Stanley
Thương hiệu
Parametric
Trang chủ
eatonvance.com
Ngày bắt đầu
16 thg 10, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu97.79%
Tài chính10.19%
Công nghiệp Chế biến9.55%
Công ty dịch vụ công cộng9.53%
Hàng tiêu dùng không lâu bền9.27%
Công nghệ Điện tử7.63%
Năng lượng Mỏ6.46%
Dịch vụ Công nghệ6.35%
Công nghệ Sức khỏe5.85%
Sản xuất Chế tạo4.62%
Dịch vụ Khách hàng4.19%
Dịch vụ Công nghiệp4.09%
Dịch vụ Phân phối3.78%
Khách hàng Lâu năm3.33%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.17%
Bán Lẻ3.03%
Dịch vụ Thương mại1.96%
Khoáng sản phi năng lượng1.71%
Vận chuyển1.56%
Truyền thông1.42%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.21%
Quỹ chung1.72%
Tiền mặt0.59%
Rights & Warrants−0.10%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
95%4%
Bắc Mỹ95.86%
Châu Âu4.14%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


PAPI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 10.20% cổ phiếu và Process Industries, với 9.56% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của PAPI trị giá 0.15 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.15 USD cổ tức cho thấy mức tăng 2.83%.
Tài sản được quản lý của PAPI là ‪249.56 M‬ USD. Giá trị đã tăng 6.42% trong tháng qua.
Dòng tiền của PAPI chiếm ‪188.30 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PAPI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 7.22%. Cổ tức gần nhất (5 thg 9, 2025) có giá trị là 0.15 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu PAPI do Morgan Stanley phát hành dưới thương hiệu Parametric. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 10, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PAPI là 0.29% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.29% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PAPI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PAPI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PAPI đã tăng 4.81% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −3.83%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PAPI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 6.03% trong ba tháng qua và đã tăng 5.08% trong năm qua.
PAPI giao dịch ở mức tăng giá (0.10%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.