Chỉ số chính
Giới thiệu về Parametric Equity Premium Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 10, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu98.91%
Tài chính9.92%
Công ty dịch vụ công cộng9.65%
Công nghiệp Chế biến9.33%
Hàng tiêu dùng không lâu bền9.13%
Công nghệ Điện tử7.83%
Năng lượng Mỏ6.53%
Dịch vụ Công nghệ6.50%
Công nghệ Sức khỏe5.96%
Sản xuất Chế tạo4.69%
Dịch vụ Công nghiệp4.22%
Dịch vụ Khách hàng4.02%
Dịch vụ Phân phối3.80%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.77%
Khách hàng Lâu năm3.23%
Bán Lẻ3.15%
Dịch vụ Thương mại1.89%
Khoáng sản phi năng lượng1.85%
Vận chuyển1.60%
Truyền thông1.44%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.09%
Quỹ chung1.15%
Tiền mặt0.34%
Rights & Warrants−0.41%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ95.90%
Châu Âu4.10%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
PAPI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 9.96% cổ phiếu và Utilities, với 9.69% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của PAPI trị giá 0.15 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.15 USD cổ tức cho thấy mức tăng 2.83%.
Tài sản được quản lý của PAPI là 250.51 M USD. Giá trị đã giảm 0.10% trong tháng qua.
Dòng tiền của PAPI chiếm 180.12 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PAPI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 7.35%. Cổ tức gần nhất (5 thg 9, 2025) có giá trị là 0.15 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu PAPI do Morgan Stanley phát hành dưới thương hiệu Parametric. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 10, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PAPI là 0.29% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.29% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PAPI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PAPI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PAPI đã giảm −1.15% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −4.88%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PAPI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −2.31% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.30% trong ba tháng qua và đã tăng 2.21% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −2.31% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.30% trong ba tháng qua và đã tăng 2.21% trong năm qua.
PAPI giao dịch ở mức tăng giá (0.19%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.