Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪368.41 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−142.08 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.98%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪8.85 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.47%

Giới thiệu về Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 9, 2007
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7351

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Thị trường mở rộng
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cơ bản
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Cơ bản
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.74%
Tài chính22.13%
Sản xuất Chế tạo12.44%
Khoáng sản phi năng lượng7.03%
Công nghệ Điện tử6.21%
Dịch vụ Công nghiệp5.57%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.02%
Bán Lẻ4.86%
Dịch vụ Công nghệ4.70%
Công nghiệp Chế biến4.58%
Vận chuyển4.30%
Công nghệ Sức khỏe4.04%
Dịch vụ Khách hàng4.00%
Dịch vụ Phân phối3.26%
Khách hàng Lâu năm2.81%
Công ty dịch vụ công cộng2.79%
Dịch vụ Thương mại2.26%
Năng lượng Mỏ1.89%
Truyền thông1.12%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.39%
Hỗn hợp0.25%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.26%
UNIT0.21%
Hỗn hợp0.08%
Quỹ chung0.04%
Tiền mặt−0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
6%10%34%2%45%
Châu Á45.75%
Châu Âu34.52%
Bắc Mỹ10.81%
Châu Đại Dương6.55%
Trung Đông2.37%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


PDN đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 22.15% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 12.45% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PDNDoosan CorporationHanwha Aerospace Co., Ltd., chiếm lần lượt 0.43% và 0.40% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PDN trị giá 0.27 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.36 USD cổ tức cho thấy mức giảm 32.23%.
Tài sản được quản lý của PDN‪368.41 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.47% trong tháng qua.
Dòng tiền của PDN chiếm ‪−142.08 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PDN trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.98%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.36 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PDN do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 9, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí PDN0.47% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.47% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PDN theo RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PDN đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PDN đã tăng 3.01% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 18.15%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PDN.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.13% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.57% trong ba tháng qua và đã tăng 24.34% trong năm qua.
PDN giao dịch ở mức tăng giá (0.27%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.