Bắt đầu
PGIM Total Return Bond ETFPGIM Total Return Bond ETFPGIM Total Return Bond ETF

PGIM Total Return Bond ETF

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪840.84 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪433.50 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.67%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
—
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪19.93 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.49%

Giới thiệu về PGIM Total Return Bond ETF


Bên phát hành
Prudential Financial, Inc.
Thương hiệu
PGIM
Trang chủ
pgim.com
Ngày bắt đầu
8 thg 12, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
PGIM Investments LLC
Nhà phân phối
Prudential Investment Management Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US69344A8009

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 12 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Securitized
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized41.85%
Công ty27.82%
Chính phủ22.86%
ETF6.61%
Quỹ chung1.02%
Thành phố0.36%
Hỗn hợp0.33%
Futures0.20%
Rights & Warrants0.00%
Tiền mặt−1.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.2%1%92%4%0.7%0.1%0.4%
Bắc Mỹ92.49%
Châu Âu4.72%
Châu Mỹ La-tinh1.40%
Châu Phi0.67%
Châu Á0.38%
Châu Đại Dương0.22%
Trung Đông0.12%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


PTRB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 41.85% cổ phiếu và Corporate, với 27.82% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PTRB là PGIM AAA CLO ETF và United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044, chiếm lần lượt 4.72% và 2.87% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PTRB trị giá 0.15 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.20 USD cổ tức cho thấy mức giảm 36.86%.
Tài sản được quản lý của PTRB là ‪840.84 M‬ USD. Giá trị đã tăng 5.73% trong tháng qua.
Dòng tiền của PTRB chiếm ‪433.50 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PTRB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.67%. Cổ tức gần nhất (4 thg 2, 2026) có giá trị là 0.15 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu PTRB do Prudential Financial, Inc. phát hành dưới thương hiệu PGIM. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 12, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PTRB là 0.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PTRB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PTRB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của PTRB đã tăng 0.83% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.36%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PTRB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.33% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.72% trong ba tháng qua và đã tăng 8.24% trong năm qua.