Chỉ số chính
Giới thiệu về PGIM Total Return Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 12, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
PGIM Investments LLC
Nhà phân phối
Prudential Investment Management Services LLC
ISIN
US69344A8009
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized48.35%
Công ty29.59%
Chính phủ12.34%
ETF5.62%
Quỹ chung3.43%
Thành phố0.50%
Loans0.27%
Hỗn hợp0.00%
Rights & Warrants−0.01%
Tiền mặt−0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ90.88%
Châu Âu6.48%
Châu Phi1.25%
Châu Á0.59%
Châu Mỹ La-tinh0.51%
Châu Đại Dương0.22%
Trung Đông0.07%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
PTRB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 48.35% cổ phiếu và Corporate, với 29.59% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của PTRB trị giá 0.16 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.17 USD cổ tức cho thấy mức giảm 5.24%.
Tài sản được quản lý của PTRB là 578.41 M USD. Giá trị đã tăng 9.33% trong tháng qua.
Dòng tiền của PTRB chiếm 278.38 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PTRB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.76%. Cổ tức gần nhất (4 thg 9, 2025) có giá trị là 0.16 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu PTRB do Prudential Financial, Inc. phát hành dưới thương hiệu PGIM. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 12, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PTRB là 0.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PTRB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PTRB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của PTRB đã tăng 0.81% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.68%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PTRB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.55% trong ba tháng qua và đã tăng 0.15% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.55% trong ba tháng qua và đã tăng 0.15% trong năm qua.
PTRB giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.