Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 6, 2007
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7435
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.87%
Tài chính27.96%
Năng lượng Mỏ7.31%
Công nghệ Điện tử7.13%
Sản xuất Chế tạo7.12%
Khách hàng Lâu năm7.10%
Công nghệ Sức khỏe6.48%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.43%
Khoáng sản phi năng lượng5.39%
Công ty dịch vụ công cộng4.20%
Truyền thông3.94%
Công nghiệp Chế biến3.88%
Bán Lẻ2.79%
Vận chuyển2.50%
Dịch vụ Công nghiệp2.33%
Dịch vụ Phân phối2.13%
Dịch vụ Công nghệ2.07%
Dịch vụ Thương mại1.08%
Dịch vụ Khách hàng0.57%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.34%
Hỗn hợp0.13%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.13%
UNIT0.07%
Quỹ chung0.03%
Hỗn hợp0.01%
Tiền mặt0.01%
Temporary0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu54.52%
Châu Á30.72%
Bắc Mỹ9.84%
Châu Đại Dương4.43%
Trung Đông0.42%
Châu Phi0.07%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
PXF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.96% cổ phiếu và Energy Minerals, với 7.31% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PXF là Samsung Electronics Co., Ltd. và Shell Plc, chiếm lần lượt 2.13% và 1.98% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PXF trị giá 0.43 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.72 USD cổ tức cho thấy mức giảm 68.96%.
Tài sản được quản lý của PXF là 2.12 B USD. Giá trị đã tăng 0.81% trong tháng qua.
Dòng tiền của PXF chiếm 27.15 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PXF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.18%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.43 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PXF do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 6, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí PXF là 0.43% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.43% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PXF theo RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PXF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PXF đã tăng 1.59% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 16.31%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PXF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.73% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.16% trong ba tháng qua và đã tăng 21.46% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.73% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.16% trong ba tháng qua và đã tăng 21.46% trong năm qua.
PXF giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.