Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.12 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪27.15 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.18%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪35.00 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.43%

Giới thiệu về Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 6, 2007
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7435

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cơ bản
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Cơ bản
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.87%
Tài chính27.96%
Năng lượng Mỏ7.31%
Công nghệ Điện tử7.13%
Sản xuất Chế tạo7.12%
Khách hàng Lâu năm7.10%
Công nghệ Sức khỏe6.48%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.43%
Khoáng sản phi năng lượng5.39%
Công ty dịch vụ công cộng4.20%
Truyền thông3.94%
Công nghiệp Chế biến3.88%
Bán Lẻ2.79%
Vận chuyển2.50%
Dịch vụ Công nghiệp2.33%
Dịch vụ Phân phối2.13%
Dịch vụ Công nghệ2.07%
Dịch vụ Thương mại1.08%
Dịch vụ Khách hàng0.57%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.34%
Hỗn hợp0.13%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.13%
UNIT0.07%
Quỹ chung0.03%
Hỗn hợp0.01%
Tiền mặt0.01%
Temporary0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
4%9%54%0.1%0.4%30%
Châu Âu54.52%
Châu Á30.72%
Bắc Mỹ9.84%
Châu Đại Dương4.43%
Trung Đông0.42%
Châu Phi0.07%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


PXF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.96% cổ phiếu và Energy Minerals, với 7.31% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PXFSamsung Electronics Co., Ltd.Shell Plc, chiếm lần lượt 2.13% và 1.98% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PXF trị giá 0.43 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.72 USD cổ tức cho thấy mức giảm 68.96%.
Tài sản được quản lý của PXF‪2.12 B‬ USD. Giá trị đã tăng 0.81% trong tháng qua.
Dòng tiền của PXF chiếm ‪27.15 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PXF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.18%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.43 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PXF do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 6, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí PXF0.43% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.43% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PXF theo RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PXF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PXF đã tăng 1.59% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 16.31%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PXF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.73% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.16% trong ba tháng qua và đã tăng 21.46% trong năm qua.
PXF giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.