Invesco RAFI Emerging Markets ETFInvesco RAFI Emerging Markets ETFInvesco RAFI Emerging Markets ETF

Invesco RAFI Emerging Markets ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.90 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪261.46 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.77%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪68.85 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.47%

Giới thiệu về Invesco RAFI Emerging Markets ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 9, 2007
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN US46138E7278

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cơ bản
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Cơ bản
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Năng lượng Mỏ
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu98.56%
Tài chính29.33%
Công nghệ Điện tử15.66%
Năng lượng Mỏ11.48%
Khoáng sản phi năng lượng10.32%
Bán Lẻ7.96%
Dịch vụ Công nghệ5.40%
Truyền thông2.91%
Công ty dịch vụ công cộng2.70%
Công nghiệp Chế biến2.44%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.81%
Khách hàng Lâu năm1.78%
Vận chuyển1.57%
Sản xuất Chế tạo1.24%
Dịch vụ Công nghiệp1.13%
Dịch vụ Phân phối0.90%
Công nghệ Sức khỏe0.67%
Dịch vụ Khách hàng0.63%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.11%
Dịch vụ Thương mại0.11%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.44%
UNIT1.21%
Quỹ chung0.56%
Hỗn hợp0.08%
Tiền mặt−0.41%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
13%3%2%5%2%73%
Châu Á73.38%
Châu Mỹ La-tinh13.27%
Châu Phi5.26%
Bắc Mỹ3.47%
Châu Âu2.33%
Trung Đông2.29%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


PXH đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 29.45% cổ phiếu và Electronic Technology, với 15.72% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PXHTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Alibaba Group Holding Limited, chiếm lần lượt 5.83% và 4.07% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PXH trị giá 0.38 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.38 USD cổ tức cho thấy mức giảm 2.36%.
Tài sản được quản lý của PXH‪1.90 B‬ USD. Giá trị đã tăng 6.71% trong tháng qua.
Dòng tiền của PXH chiếm ‪261.46 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PXH trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.77%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2025) có giá trị là 0.38 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PXH do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 9, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí PXH0.47% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.47% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PXH theo RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PXH đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PXH đã tăng 2.85% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 30.29%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PXH.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.83% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.54% trong ba tháng qua và đã tăng 35.61% trong năm qua.
PXH giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.