FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index FundFlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index FundFlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪61.60 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪7.77 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.50%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.95 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.12%

Giới thiệu về FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund


Thương hiệu
FlexShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 7, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6478

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 9 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu100.00%
Tài chính24.22%
Hàng tiêu dùng không lâu bền10.28%
Công nghệ Sức khỏe10.19%
Công ty dịch vụ công cộng7.32%
Dịch vụ Công nghệ7.20%
Truyền thông6.71%
Vận chuyển5.61%
Bán Lẻ4.17%
Năng lượng Mỏ4.14%
Sản xuất Chế tạo3.17%
Công nghiệp Chế biến3.07%
Dịch vụ Phân phối2.68%
Dịch vụ Khách hàng2.60%
Dịch vụ Thương mại2.41%
Công nghệ Điện tử2.11%
Khách hàng Lâu năm1.76%
Khoáng sản phi năng lượng1.36%
Dịch vụ Công nghiệp1.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%14%47%2%32%
Châu Âu47.72%
Châu Á32.43%
Bắc Mỹ14.83%
Trung Đông2.93%
Châu Đại Dương2.09%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


QLVD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.22% cổ phiếu và Consumer Non-Durables, với 10.28% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của QLVDNovartis AGUnilever PLC, chiếm lần lượt 2.79% và 2.73% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của QLVD trị giá 0.41 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 USD cổ tức cho thấy mức tăng 85.66%.
Tài sản được quản lý của QLVD‪61.60 M‬ USD. Giá trị đã tăng 5.26% trong tháng qua.
Dòng tiền của QLVD chiếm ‪7.77 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, QLVD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.50%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.41 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu QLVD do Northern Trust Corp. phát hành dưới thương hiệu FlexShares. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 7, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí QLVD0.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
QLVD theo Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
QLVD đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của QLVD đã tăng 1.67% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.81%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của QLVD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.41% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.12% trong ba tháng qua và đã tăng 13.10% trong năm qua.
QLVD giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.