FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 7, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6478
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu100.00%
Tài chính24.22%
Hàng tiêu dùng không lâu bền10.28%
Công nghệ Sức khỏe10.19%
Công ty dịch vụ công cộng7.32%
Dịch vụ Công nghệ7.20%
Truyền thông6.71%
Vận chuyển5.61%
Bán Lẻ4.17%
Năng lượng Mỏ4.14%
Sản xuất Chế tạo3.17%
Công nghiệp Chế biến3.07%
Dịch vụ Phân phối2.68%
Dịch vụ Khách hàng2.60%
Dịch vụ Thương mại2.41%
Công nghệ Điện tử2.11%
Khách hàng Lâu năm1.76%
Khoáng sản phi năng lượng1.36%
Dịch vụ Công nghiệp1.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu47.72%
Châu Á32.43%
Bắc Mỹ14.83%
Trung Đông2.93%
Châu Đại Dương2.09%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
QLVD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.22% cổ phiếu và Consumer Non-Durables, với 10.28% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của QLVD là Novartis AG và Unilever PLC, chiếm lần lượt 2.79% và 2.73% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của QLVD trị giá 0.41 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 USD cổ tức cho thấy mức tăng 85.66%.
Tài sản được quản lý của QLVD là 61.60 M USD. Giá trị đã tăng 5.26% trong tháng qua.
Dòng tiền của QLVD chiếm 7.77 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, QLVD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.50%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.41 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu QLVD do Northern Trust Corp. phát hành dưới thương hiệu FlexShares. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 7, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí QLVD là 0.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
QLVD theo Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
QLVD đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của QLVD đã tăng 1.67% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.81%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của QLVD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.41% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.12% trong ba tháng qua và đã tăng 13.10% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.41% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.12% trong ba tháng qua và đã tăng 13.10% trong năm qua.
QLVD giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.