FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index FundFlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index FundFlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪14.01 M‬USD
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.22%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪500.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.18%

Giới thiệu về FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund


Thương hiệu
FlexShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 7, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6395

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.52%
Tài chính20.46%
Công nghệ Điện tử14.21%
Dịch vụ Công nghệ10.67%
Truyền thông8.68%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.19%
Công ty dịch vụ công cộng6.96%
Bán Lẻ5.95%
Công nghệ Sức khỏe4.89%
Năng lượng Mỏ3.77%
Vận chuyển3.45%
Khách hàng Lâu năm3.31%
Công nghiệp Chế biến3.10%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.95%
Khoáng sản phi năng lượng1.80%
Sản xuất Chế tạo1.47%
Dịch vụ Khách hàng0.79%
Dịch vụ Phân phối0.65%
Dịch vụ Công nghiệp0.21%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.48%
UNIT0.48%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
4%0.5%1%1%14%78%
Châu Á78.05%
Trung Đông14.49%
Châu Mỹ La-tinh4.01%
Châu Âu1.56%
Châu Phi1.41%
Bắc Mỹ0.48%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


QLVE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 20.46% cổ phiếu và Electronic Technology, với 14.21% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của QLVETaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd, chiếm lần lượt 10.66% và 5.07% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của QLVE trị giá 0.20 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 USD cổ tức cho thấy mức tăng 56.74%.
Tài sản được quản lý của QLVE‪14.01 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.14% trong tháng qua.
Dòng tiền của QLVE chiếm 0.00 USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, QLVE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.22%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.20 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu QLVE do Northern Trust Corp. phát hành dưới thương hiệu FlexShares. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 7, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí QLVE0.18% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.18% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
QLVE theo NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
QLVE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của QLVE đã tăng 1.66% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.18%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của QLVE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.37% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.28% trong ba tháng qua và đã tăng 11.40% trong năm qua.
QLVE giao dịch ở mức tăng giá (0.47%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.