North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFNorth Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFNorth Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪17.30 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪16.81 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.44%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪680.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF


Bên phát hành
NSI Holdings, Inc.
Thương hiệu
North Square
Ngày bắt đầu
19 thg 12, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
North Square Investments LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US3014711085

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, ưu tiên
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty93.80%
Tiền mặt3.18%
Có cấu trúc3.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
84%15%
Bắc Mỹ84.60%
Châu Âu15.40%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của QTPIWells Fargo & Company Depositary Shs Repr 1/25th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -EE-Goldman Sachs Group, Inc. Bonds 2023-Without fixed maturity Variable Rate, chiếm lần lượt 3.43% và 3.41% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của QTPI trị giá 0.11 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 USD cổ tức cho thấy mức tăng 15.49%.
Tài sản được quản lý của QTPI‪17.30 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.90% trong tháng qua.
Dòng tiền của QTPI chiếm ‪16.81 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, QTPI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.44%. Cổ tức gần nhất (2 thg 9, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu QTPI do NSI Holdings, Inc. phát hành dưới thương hiệu North Square. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí QTPI0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
QTPI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
QTPI đầu tư vào trái phiếu.
Giá của QTPI đã tăng 0.12% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của QTPI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.65% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.79% trong ba tháng qua và đã tăng 5.06% trong năm qua.
QTPI giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.