Chỉ số chính
Giới thiệu về FlexShares Ultra-Short Income Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
9 thg 10, 2012
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8862
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty89.55%
Securitized8.23%
Chính phủ2.01%
Thành phố0.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ82.63%
Châu Âu10.96%
Châu Đại Dương3.28%
Châu Á3.13%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
RAVI đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 89.55% cổ phiếu và Securitized, với 8.23% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của RAVI trị giá 0.28 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.29 USD cổ tức cho thấy mức giảm 3.09%.
Tài sản được quản lý của RAVI là 1.37 B USD. Giá trị đã giảm 1.18% trong tháng qua.
Dòng tiền của RAVI chiếm 256.82 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RAVI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.75%. Cổ tức gần nhất (7 thg 10, 2025) có giá trị là 0.28 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu RAVI do Northern Trust Corp. phát hành dưới thương hiệu FlexShares. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 10, 2012 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí RAVI là 0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RAVI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RAVI đầu tư vào trái phiếu.
Giá của RAVI đã giảm −0.01% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.06%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RAVI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.36% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.37% trong ba tháng qua và đã tăng 4.99% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.36% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.37% trong ba tháng qua và đã tăng 4.99% trong năm qua.
RAVI giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.